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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 108 562.00 | | 108 562.00 | 108 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
CF Disponibilités | 219 707.00 | | 219 707.00 | 219 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 093.00 | | 680 093.00 | 680 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 593.00 | | 703 593.00 | 703 593.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -32 719.00 | | | -32 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 323.00 | -32 719.00 | | -315 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -296 991.00 | 18 331.00 | | -296 991.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 833.00 | 19 429.00 | | 3 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 908.00 | 5 844.00 | | 661 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 496.00 | 8 008.00 | | 121 496.00 |
EA Autres dettes | 24 621.00 | 1 619.00 | | 24 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 751.00 | 15 471.00 | | 996 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 593.00 | 53 231.00 | | 703 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 567.00 | | 1 568 567.00 | 1 568 567.00 |
FG Production vendue services | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 588.00 | | 1 609 588.00 | 1 609 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 638.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 880.00 | 43 850.00 | | 19 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 880.00 | 43 850.00 | | 19 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 34 560.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 29 526.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 64 221.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315.00 | -20 371.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 499.00 | 78 648.00 | | 1 637 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 822.00 | 111 368.00 | | 1 952 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 323.00 | -32 719.00 | | -315 323.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 429.00 | 4 285.00 | 19 880.00 | 19 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 4 285.00 | 19 880.00 | 19 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | 19 880.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 908.00 | 661 908.00 | | 661 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VC Groupe et associés | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VP Divers | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 324.00 | 351 824.00 | 23 500.00 | 375 324.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 751.00 | 996 751.00 | | 996 751.00 |