| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 589.00 | 6 185.00 | 6 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 735.00 | 589.00 | 32 146.00 | 32 735.00 |
BT Marchandises | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | 136.00 | 5 030.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 247 258.00 | | 247 258.00 | 247 258.00 |
CF Disponibilités | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 753.00 | 136.00 | 481 616.00 | 481 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 488.00 | 726.00 | 513 762.00 | 514 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
DH Report à nouveau | -348 041.00 | -32 719.00 | | -348 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 275.00 | -315 323.00 | | -571 275.00 |
DL TOTAL (I) | -868 267.00 | -296 991.00 | | -868 267.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 653.00 | 3 833.00 | | 8 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 358.00 | 137 409.00 | | 51 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 933.00 | 48 917.00 | | 491 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 155.00 | 661 908.00 | | 733 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 095.00 | 121 496.00 | | 63 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | 28 260.00 | 24 621.00 | | 28 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 2 400.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 376.00 | 996 751.00 | | 1 373 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 762.00 | 703 593.00 | | 513 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 863.00 | | 1 816 863.00 | 1 816 863.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 863.00 | | 1 816 863.00 | 1 816 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 82 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 113.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 565.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 19 315.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 863.00 | 1 637 499.00 | | 1 816 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 138.00 | 1 952 822.00 | | 2 388 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 275.00 | -315 323.00 | | -571 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500.00 | | 9 235.00 | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 2 460.00 | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833.00 | 4 820.00 | | 3 833.00 |
6T Sur comptes clients | | 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | 4 956.00 | | 3 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 155.00 | 733 155.00 | | 733 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VI Groupe et associés | 453 343.00 | 453 343.00 | | 453 343.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 006.00 | 255 045.00 | 25 960.00 | 281 006.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 376.00 | 1 373 376.00 | | 1 373 376.00 |