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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 38 087.00 | 1 515.00 | 36 572.00 | 38 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 377.00 | 1 574.00 | 37 803.00 | 39 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 802.00 | 4 363.00 | 95 439.00 | 99 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 226.00 | 7 452.00 | 195 774.00 | 203 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 78 917.00 | 733.00 | 78 184.00 | 78 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 956.00 | 733.00 | 272 223.00 | 272 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 183.00 | 8 185.00 | 467 998.00 | 476 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 242.00 | -916 075.00 | | 3 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 272.00 | -217 455.00 | | -272 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 428.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | -216 042.00 | -1 082 052.00 | | -216 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 833.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 401.00 | 4 774.00 | | 11 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 401.00 | 8 607.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 438.00 | 558 863.00 | | 199 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 637.00 | 96 955.00 | | 79 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 030.00 | 9 458.00 | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 324 535.00 | 798 669.00 | | 324 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 640.00 | 1 463 946.00 | | 672 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 998.00 | 390 501.00 | | 467 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 264.00 | | 1 384 264.00 | 1 384 264.00 |
FG Production vendue services | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 277.00 | | 1 401 277.00 | 1 401 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 16 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 3 515.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | 428.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 3 943.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -3 943.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 363.00 | 1 404 989.00 | | 1 439 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 636.00 | 1 622 444.00 | | 1 711 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 272.00 | -217 455.00 | | -272 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 217.00 | 1 009.00 | 187 969.00 | 41 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 960.00 | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009.00 | 25 960.00 | 203 226.00 | 1 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 139 179.00 | 1 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 37 861.00 | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 1 009.00 | 124 148.00 | 15 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 5 383.00 | | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 3 869.00 | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 438.00 | 199 438.00 | | 199 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VC Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VI Groupe et associés | 320 539.00 | 320 539.00 | | 320 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 595.00 | 184 635.00 | 25 960.00 | 210 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 640.00 | 672 640.00 | | 672 640.00 |