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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 133.00 | 3 946.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943.00 | 1 936.00 | 8 007.00 | 9 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 217.00 | 2 069.00 | 39 148.00 | 41 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 73 855.00 | 9 007.00 | 64 848.00 | 73 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
CF Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 360.00 | 9 007.00 | 351 352.00 | 360 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 577.00 | 11 076.00 | 390 501.00 | 401 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
DH Report à nouveau | -919 317.00 | -348 041.00 | | -919 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 455.00 | -571 275.00 | | -217 455.00 |
DK Provisions réglementées | 428.00 | | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 294.00 | -868 266.00 | | -1 085 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 016.00 | 4 820.00 | | 8 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 849.00 | 8 653.00 | | 11 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 863.00 | 733 155.00 | | 558 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 955.00 | 63 095.00 | | 96 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 3 991.00 | | 9 458.00 |
EA Autres dettes | 798 669.00 | 28 260.00 | | 798 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 946.00 | 1 373 375.00 | | 1 463 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 501.00 | 513 762.00 | | 390 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 610.00 | | 1 315 610.00 | 1 315 610.00 |
FG Production vendue services | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 794.00 | | 1 321 794.00 | 1 321 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 44 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 28.00 | | 3 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 28.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | -28.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 989.00 | 1 816 863.00 | | 1 404 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 444.00 | 2 388 138.00 | | 1 622 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 455.00 | -571 275.00 | | -217 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 735.00 | | 8 482.00 | 32 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | | 8 256.00 | 6 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 1 480.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 1 480.00 | | 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 428.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 653.00 | 8 016.00 | 4 820.00 | 8 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 007.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 9 007.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 17 451.00 | 4 956.00 | 8 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016.00 | 4 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 863.00 | 558 863.00 | | 558 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 793 141.00 | 793 141.00 | | 793 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 292.00 | 262 332.00 | 25 960.00 | 288 292.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 946.00 | 1 463 946.00 | | 1 463 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |