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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 119.00 | 114.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 6 843.00 | 8 723.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 957.00 | 6 962.00 | 1 691 995.00 | 1 698 957.00 |
BT Marchandises | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 372.00 | | 402 372.00 | 402 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 329.00 | 6 962.00 | 2 094 367.00 | 2 101 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 627.00 | 101 367.00 | | 163 627.00 |
DL TOTAL (I) | 364 994.00 | 201 367.00 | | 364 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 272.00 | 1 412 573.00 | | 1 293 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 691.00 | 278 765.00 | | 193 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 383.00 | 253 406.00 | | 196 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 69 518.00 | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 374.00 | 2 014 262.00 | | 1 729 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 367.00 | 2 215 629.00 | | 2 094 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 511.00 | 580 438.00 | | 489 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 957.00 | | | 1 698 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 233.00 | | | 1 675 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 3 694.00 | | 3 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 78.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 3 616.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 40 000.00 | 68 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 454.00 | 120 591.00 | 496 343.00 | 1 292 454.00 |
VI Groupe et associés | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 374.00 | 489 511.00 | 564 343.00 | 1 729 374.00 |