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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 11 535.00 | 7 396.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 324.00 | 11 768.00 | 1 682 556.00 | 1 694 324.00 |
BT Marchandises | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 160 058.00 | | 160 058.00 | 160 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 002.00 | | 333 002.00 | 333 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 326.00 | 11 768.00 | 2 015 558.00 | 2 027 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
DL TOTAL (I) | 681 113.00 | | | 681 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 588.00 | | | 1 050 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 444.00 | | | 1 334 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 558.00 | | | 2 015 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 925.00 | | | 407 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 957.00 | | 7 015.00 | 1 698 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 1 694 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 18 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 232.00 | | | 1 675 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | | 7 015.00 | 15 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 656.00 | 4 761.00 | 3 650.00 | 10 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 35.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 4 726.00 | 3 650.00 | 10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 972.00 | | | 121 972.00 |