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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 295.00 | 2 728.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 14 701.00 | 4 230.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 346.00 | 15 229.00 | 1 682 118.00 | 1 697 346.00 |
BT Marchandises | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BZ Autres créances | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 600.00 | | 356 600.00 | 356 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 947.00 | 15 229.00 | 2 038 718.00 | 2 053 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 113.00 | | | 571 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
DL TOTAL (I) | 847 617.00 | | | 847 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 821.00 | | | 946 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 101.00 | | | 1 191 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 718.00 | | | 2 038 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 366.00 | | | 389 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 324.00 | | 3 023.00 | 1 694 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 233.00 | | | 1 675 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 931.00 | | 3 023.00 | 18 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 3 461.00 | | 11 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 3 461.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 204.00 | 144 470.00 | 513 603.00 | 946 204.00 |
VI Groupe et associés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 936.00 | 73 776.00 | 160.00 | 73 936.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 101.00 | 389 366.00 | 513 603.00 | 1 191 101.00 |