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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 197.00 | 36.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 566.00 | 10 459.00 | 5 107.00 | 15 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 957.00 | 10 656.00 | 1 688 301.00 | 1 698 957.00 |
BT Marchandises | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 472.00 | | 386 472.00 | 386 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 430.00 | 10 656.00 | 2 074 774.00 | 2 085 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 994.00 | 91 367.00 | | 254 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 025.00 | 163 627.00 | | 165 025.00 |
DL TOTAL (I) | 530 018.00 | 364 994.00 | | 530 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 605.00 | 1 293 272.00 | | 1 172 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 868.00 | 193 691.00 | | 156 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 652.00 | 196 383.00 | | 193 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 46 027.00 | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 755.00 | 1 729 374.00 | | 1 544 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 774.00 | 2 094 367.00 | | 2 074 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 865.00 | 489 511.00 | | 458 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 957.00 | | | 1 698 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 233.00 | | | 1 675 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962.00 | 3 694.00 | | 6 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 78.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | 3 616.00 | | 6 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 863.00 | 121 973.00 | 502 031.00 | 1 171 863.00 |
VI Groupe et associés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 253.00 | 67 094.00 | 8 159.00 | 75 253.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 755.00 | 458 865.00 | 538 031.00 | 1 544 755.00 |