| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 428.00 | 11 836.00 | 17 592.00 | 29 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 359.00 | 218 137.00 | 327 222.00 | 545 359.00 |
AH Fonds commercial | 4 245 362.00 | | 4 245 362.00 | 4 245 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 724.00 | | 490 724.00 | 490 724.00 |
AP Constructions | 2 715 735.00 | 1 886 879.00 | 828 856.00 | 2 715 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 5 079.00 | 3 253.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 381.00 | 2 185 303.00 | 469 078.00 | 2 654 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 906.00 | | 508 906.00 | 508 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 167 908.00 | 4 307 234.00 | 81 860 673.00 | 86 167 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 769 930.00 | -2 769 930.00 | |
BT Marchandises | 37 960 408.00 | | 37 960 408.00 | 37 960 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 377.00 | | 593 377.00 | 593 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 741 626.00 | 489 582.00 | 41 252 044.00 | 41 741 626.00 |
BZ Autres créances | 12 162 845.00 | | 12 162 845.00 | 12 162 845.00 |
CF Disponibilités | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 616.00 | | 755 616.00 | 755 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 540 292.00 | 3 365 139.00 | 90 175 154.00 | 93 540 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 708 200.00 | 7 672 373.00 | 172 035 827.00 | 179 708 200.00 |
CU Autres participations | 74 965 055.00 | | 74 965 055.00 | 74 965 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 169 859.00 | 42 579 509.00 | | 38 169 859.00 |
DH Report à nouveau | -36 383.00 | -55 405.00 | | -36 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 088.00 | -3 176 356.00 | | 2 614 088.00 |
DL TOTAL (I) | 41 077 564.00 | 39 707 749.00 | | 41 077 564.00 |
DP Provisions pour risques | 4 286 126.00 | 1 447 963.00 | | 4 286 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 598 604.00 | 1 547 347.00 | | 1 598 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 884 730.00 | 2 995 311.00 | | 5 884 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 701 301.00 | 42 515 918.00 | | 53 701 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 912.00 | | | 2 517 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208 634.00 | 1 832 884.00 | | 3 208 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 866 535.00 | 44 095 386.00 | | 62 866 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 321.00 | 1 251 692.00 | | 1 593 321.00 |
EA Autres dettes | 346 469.00 | 227 007.00 | | 346 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 157.00 | 21 187.00 | | 135 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 369 329.00 | 89 944 074.00 | | 124 369 329.00 |
ED (V) | 704 204.00 | 892 371.00 | | 704 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 035 827.00 | 133 539 503.00 | | 172 035 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 160 695.00 | | | 121 160 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 701 301.00 | 42 515 918.00 | | 53 701 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 533 094.00 | | 145 533 094.00 | 145 533 094.00 |
FG Production vendue services | 212 318.00 | 8 272.00 | 220 590.00 | 212 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 745 413.00 | 8 272.00 | 145 753 684.00 | 145 745 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 622 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 500 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 955 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 385 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 153 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20 091 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 886 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 393 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 643 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 565.00 | 66 303.00 | | 251 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 835.00 | 190 248.00 | | 387 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 400.00 | 256 551.00 | | 639 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 4 698.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 404.00 | 44 800.00 | | 300 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 218.00 | 49 499.00 | | 304 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 182.00 | 207 052.00 | | 335 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619 989.00 | -653 953.00 | | 2 619 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 663 852.00 | 107 237 934.00 | | 153 663 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 049 763.00 | 110 414 289.00 | | 151 049 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 088.00 | -3 176 356.00 | | 2 614 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 151 633.00 | | 16 553 489.00 | 73 151 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 473 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 86 167 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 5 383 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 369 466.00 | | 446 617.00 | 8 369 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 540.00 | | 207 110.00 | 5 178 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 574 199.00 | | 15 899 762.00 | 59 574 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 153.00 | 552 658.00 | 2 577.00 | 3 757 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 951.00 | 5 886.00 | | 5 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 880.00 | 99 257.00 | | 118 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 322.00 | 447 515.00 | 2 577.00 | 3 632 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995 311.00 | 4 678 682.00 | 1 789 263.00 | 2 995 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 311.00 | 4 678 682.00 | 1 789 263.00 | 2 995 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 866 535.00 | 62 866 535.00 | | 62 866 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 321.00 | 1 593 321.00 | | 1 593 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 469.00 | 346 469.00 | | 346 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 906.00 | | 508 906.00 | 508 906.00 |
UX Autres créances clients | 41 741 626.00 | 41 741 626.00 | | 41 741 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 701 301.00 | 53 701 301.00 | | 53 701 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 912.00 | 2 517 912.00 | | 2 517 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162 845.00 | 12 162 845.00 | | 12 162 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 616.00 | 755 616.00 | | 755 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 168 994.00 | 54 660 088.00 | 508 906.00 | 55 168 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 160 695.00 | 121 160 695.00 | | 121 160 695.00 |