| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 428.00 | 23 608.00 | 5 821.00 | 29 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 740.00 | 532 726.00 | 51 156 014.00 | 51 688 740.00 |
AH Fonds commercial | 17 277 761.00 | | 17 277 761.00 | 17 277 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 727.00 | 611 153.00 | 226 574.00 | 837 727.00 |
AP Constructions | 8 862 909.00 | 5 770 198.00 | 3 092 711.00 | 8 862 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 437.00 | 107 623.00 | 71 814.00 | 179 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963 056.00 | 4 975 903.00 | 1 987 154.00 | 6 963 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BF Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 412.00 | | 1 079 412.00 | 1 079 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 314 099.00 | 12 021 211.00 | 101 292 889.00 | 113 314 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
BT Marchandises | 45 568 630.00 | 8 367 834.00 | 37 200 796.00 | 45 568 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 981.00 | | 265 981.00 | 265 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 135 288.00 | 1 605 252.00 | 52 530 036.00 | 54 135 288.00 |
BZ Autres créances | 23 009 954.00 | | 23 009 954.00 | 23 009 954.00 |
CF Disponibilités | 744 051.00 | | 744 051.00 | 744 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 562.00 | | 705 562.00 | 705 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 496 945.00 | 10 040 565.00 | 114 456 380.00 | 124 496 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 811 045.00 | 22 061 776.00 | 215 749 269.00 | 237 811 045.00 |
CU Autres participations | 26 376 522.00 | | 26 376 522.00 | 26 376 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 189 715.00 | 38 169 859.00 | | 38 189 715.00 |
DH Report à nouveau | 14 077 219.00 | 1 626 293.00 | | 14 077 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 169 355.00 | 12 450 926.00 | | 21 169 355.00 |
DL TOTAL (I) | 73 766 290.00 | 52 577 078.00 | | 73 766 290.00 |
DP Provisions pour risques | 13 854 809.00 | 6 183 828.00 | | 13 854 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 513 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 854 809.00 | 11 697 570.00 | | 13 854 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 547.00 | 53 276.00 | | 23 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 735 474.00 | 77 956 182.00 | | 51 735 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 528 179.00 | 4 742 037.00 | | 6 528 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 103 893.00 | 60 598 439.00 | | 59 103 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499 378.00 | 6 393 845.00 | | 8 499 378.00 |
EA Autres dettes | 108 517.00 | 1 173 118.00 | | 108 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 998.00 | 611 482.00 | | 1 335 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 334 987.00 | 151 528 377.00 | | 127 334 987.00 |
ED (V) | 793 183.00 | 16 352.00 | | 793 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 749 269.00 | 215 819 378.00 | | 215 749 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 547.00 | 53 276.00 | | 23 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 735 474.00 | | | 51 735 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 805 344.00 | -128 730.00 | 225 676 614.00 | 225 805 344.00 |
FD Production vendue biens | -32 446.00 | | -32 446.00 | -32 446.00 |
FG Production vendue services | 2 179 881.00 | 1 193.00 | 2 181 074.00 | 2 179 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 952 780.00 | -127 537.00 | 227 825 242.00 | 227 952 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 130 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 434 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 970 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 177 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 767 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 076 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 223 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 882 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 988 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 199 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 790 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 221 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 176 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 792.00 | 138 743.00 | | 40 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 764.00 | 638 251.00 | | 664 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 556.00 | 776 994.00 | | 705 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 765.00 | 2 822.00 | | 42 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 695.00 | 127 237.00 | | 934 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 460.00 | 130 059.00 | | 977 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 904.00 | 646 935.00 | | -271 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 435.00 | 1 083 333.00 | | 162 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572 549.00 | 3 560 659.00 | | 3 572 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 935 765.00 | 206 970 622.00 | | 250 935 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 766 410.00 | 194 519 696.00 | | 229 766 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 169 355.00 | 12 450 926.00 | | 21 169 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 548 785.00 | | 5 392 132.00 | 108 548 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 469 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 008.00 | 621 810.00 | 113 314 099.00 | 5 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621 810.00 | 69 833 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | 16 010 735.00 | 5 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 437 134.00 | | 18 333.00 | 70 437 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 679 406.00 | | 336 336.00 | 15 679 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432 245.00 | | 5 037 463.00 | 22 432 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581 303.00 | 1 439 908.00 | | 10 581 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 722.00 | 5 886.00 | | 17 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 048.00 | 153 831.00 | | 990 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 533.00 | 1 280 192.00 | | 9 573 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 697 570.00 | 8 258 015.00 | 6 100 776.00 | 11 697 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 542 221.00 | 8 360 612.00 | 6 467 520.00 | 6 542 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366 426.00 | 553 157.00 | 314 331.00 | 1 366 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908 647.00 | 8 913 769.00 | 6 781 851.00 | 7 908 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 606 218.00 | 17 171 784.00 | 12 882 627.00 | 19 606 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 870 982.00 | 7 041 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 103 893.00 | 59 103 893.00 | | 59 103 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347 648.00 | 4 347 648.00 | | 4 347 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 622.00 | 2 546 622.00 | | 2 546 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628 703.00 | 628 703.00 | | 628 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 998.00 | 1 335 998.00 | | 1 335 998.00 |
UP Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 412.00 | | 1 079 412.00 | 1 079 412.00 |
UX Autres créances clients | 54 059 246.00 | 54 059 246.00 | | 54 059 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VB T. V. A. | 1 732 413.00 | 1 732 413.00 | | 1 732 413.00 |
VC Groupe et associés | 19 836 893.00 | 19 836 893.00 | | 19 836 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VI Groupe et associés | 51 735 474.00 | 51 735 474.00 | | 51 735 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 249.00 | 953 249.00 | | 953 249.00 |
VP Divers | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 334.00 | 404 334.00 | | 404 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 562.00 | 705 562.00 | | 705 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 943 990.00 | 77 850 805.00 | 1 093 186.00 | 78 943 990.00 |
VW T.V.A. | 572 073.00 | 572 073.00 | | 572 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 806 807.00 | 120 806 807.00 | | 120 806 807.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |