| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 428.00 | 17 722.00 | 11 706.00 | 29 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430 434.00 | 990 048.00 | 51 440 386.00 | 52 430 434.00 |
AH Fonds commercial | 17 899 571.00 | | 17 899 571.00 | 17 899 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
AP Constructions | 8 867 902.00 | 5 162 819.00 | 3 705 083.00 | 8 867 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 452.00 | 84 441.00 | 95 011.00 | 179 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627 069.00 | 4 326 273.00 | 2 300 796.00 | 6 627 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BF Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 435.00 | | 1 039 435.00 | 1 039 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 548 785.00 | 10 581 303.00 | 97 967 482.00 | 108 548 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
BT Marchandises | 51 625 339.00 | 6 461 336.00 | 45 164 002.00 | 51 625 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 091.00 | | 324 091.00 | 324 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 113 508.00 | 1 366 426.00 | 47 747 082.00 | 49 113 508.00 |
BZ Autres créances | 22 647 655.00 | | 22 647 655.00 | 22 647 655.00 |
CF Disponibilités | 1 195 324.00 | | 1 195 324.00 | 1 195 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 742.00 | | 773 742.00 | 773 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 760 543.00 | 7 908 647.00 | 117 851 896.00 | 125 760 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 309 328.00 | 18 489 950.00 | 215 819 378.00 | 234 309 328.00 |
CU Autres participations | 21 379 036.00 | | 21 379 036.00 | 21 379 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 169 859.00 | 38 169 859.00 | | 38 169 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 293.00 | -36 383.00 | | 1 626 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 450 926.00 | 2 614 088.00 | | 12 450 926.00 |
DL TOTAL (I) | 52 577 078.00 | 41 077 564.00 | | 52 577 078.00 |
DP Provisions pour risques | 6 183 828.00 | 4 286 126.00 | | 6 183 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 513 742.00 | 1 598 604.00 | | 5 513 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 697 570.00 | 5 884 730.00 | | 11 697 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 276.00 | 53 701 301.00 | | 53 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 956 182.00 | 2 517 912.00 | | 77 956 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 037.00 | 3 208 634.00 | | 4 742 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 598 439.00 | 62 866 535.00 | | 60 598 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393 845.00 | 1 593 321.00 | | 6 393 845.00 |
EA Autres dettes | 1 173 118.00 | 346 469.00 | | 1 173 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 482.00 | 135 157.00 | | 611 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 528 377.00 | 124 369 329.00 | | 151 528 377.00 |
ED (V) | 16 352.00 | 704 204.00 | | 16 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 819 378.00 | 172 035 827.00 | | 215 819 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 786 340.00 | 121 160 695.00 | | 146 786 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 276.00 | 53 701 301.00 | | 53 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 015 188.00 | 182 849 430.00 | 188 864 618.00 | 6 015 188.00 |
FG Production vendue services | 190 954.00 | 806 061.00 | 997 015.00 | 190 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 142.00 | 183 655 490.00 | 189 861 632.00 | 6 206 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 174 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 324 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 384 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 479 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 301 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 875 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 627 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 547 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 013 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 476 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 743.00 | 251 565.00 | | 138 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 251.00 | 387 835.00 | | 638 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 994.00 | 639 400.00 | | 776 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 3 814.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 237.00 | 300 404.00 | | 127 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 059.00 | 304 218.00 | | 130 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 935.00 | 335 182.00 | | 646 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 083 333.00 | | | 1 083 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560 659.00 | 2 619 989.00 | | 3 560 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 970 622.00 | 153 663 852.00 | | 206 970 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 519 696.00 | 151 049 763.00 | | 194 519 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 450 926.00 | 2 614 088.00 | | 12 450 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 167 908.00 | | 76 966 263.00 | 86 167 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 585 386.00 | 22 432 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 585 386.00 | 108 548 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 407 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 679 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281 445.00 | | 65 126 260.00 | 5 281 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 383 073.00 | | 10 296 333.00 | 5 383 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 473 961.00 | | 1 543 670.00 | 75 473 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 234.00 | 6 274 068.00 | | 4 307 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 836.00 | 5 886.00 | | 11 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 137.00 | 771 911.00 | | 218 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 261.00 | 5 496 272.00 | | 4 077 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 884 730.00 | 5 857 744.00 | 44 904.00 | 5 884 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884 730.00 | 5 857 744.00 | 44 904.00 | 5 884 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875 118.00 | 43 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 598 439.00 | 60 598 439.00 | | 60 598 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393 845.00 | 6 393 845.00 | | 6 393 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 319 900.00 | 78 319 900.00 | | 78 319 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 482.00 | 611 482.00 | | 611 482.00 |
UP Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 435.00 | | 1 039 435.00 | 1 039 435.00 |
UX Autres créances clients | 49 113 508.00 | 49 113 508.00 | | 49 113 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VI Groupe et associés | 809 399.00 | 809 399.00 | | 809 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647 655.00 | 22 647 655.00 | | 22 647 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 742.00 | 773 742.00 | | 773 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 588 113.00 | 72 534 905.00 | 1 053 209.00 | 73 588 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 786 340.00 | 146 786 340.00 | | 146 786 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |