| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 639 091.00 | 513 227.00 | 51 125 864.00 | 51 639 091.00 |
AH Fonds commercial | 17 277 761.00 | | 17 277 761.00 | 17 277 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658 653.00 | 814 331.00 | 844 322.00 | 1 658 653.00 |
AP Constructions | 10 916 174.00 | 3 729 517.00 | 7 186 658.00 | 10 916 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 641.00 | 66 995.00 | 92 646.00 | 159 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434 565.00 | 4 471 077.00 | 2 963 487.00 | 7 434 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BF Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 218.00 | | 1 065 218.00 | 1 065 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 850 801.00 | 9 624 575.00 | 113 226 226.00 | 122 850 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
BT Marchandises | 57 213 264.00 | 10 623 335.00 | 46 589 928.00 | 57 213 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751 785.00 | | 751 785.00 | 751 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 021 982.00 | 2 030 973.00 | 92 991 009.00 | 95 021 982.00 |
BZ Autres créances | 53 650 371.00 | | 53 650 371.00 | 53 650 371.00 |
CF Disponibilités | 686 955.00 | | 686 955.00 | 686 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 202.00 | | 698 202.00 | 698 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 106 680.00 | 12 738 428.00 | 195 368 251.00 | 208 106 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 957 480.00 | 22 363 003.00 | 308 594 477.00 | 330 957 480.00 |
CU Autres participations | 32 651 442.00 | | 32 651 442.00 | 32 651 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 181 622.00 | 38 189 715.00 | | 38 181 622.00 |
DH Report à nouveau | 35 233 818.00 | 14 077 219.00 | | 35 233 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 892 838.00 | 21 169 355.00 | | 52 892 838.00 |
DL TOTAL (I) | 126 638 277.00 | 73 766 290.00 | | 126 638 277.00 |
DP Provisions pour risques | 18 848 605.00 | 13 854 809.00 | | 18 848 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 848 605.00 | 13 854 809.00 | | 18 848 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 23 547.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 215 683.00 | 51 735 474.00 | | 53 215 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440 217.00 | 6 528 179.00 | | 6 440 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 217 577.00 | 59 103 893.00 | | 84 217 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857 368.00 | 8 499 378.00 | | 15 857 368.00 |
EA Autres dettes | 2 858 677.00 | 108 517.00 | | 2 858 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 427.00 | 1 335 998.00 | | 311 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 902 571.00 | 127 334 987.00 | | 162 902 571.00 |
ED (V) | 205 024.00 | 793 183.00 | | 205 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 594 477.00 | 215 749 269.00 | | 308 594 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 462 354.00 | 120 806 807.00 | | 156 462 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 23 547.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 899 831.00 | 293 108 581.00 | 303 008 412.00 | 9 899 831.00 |
FD Production vendue biens | -2 873.00 | -79 365.00 | -82 238.00 | -2 873.00 |
FG Production vendue services | 3 533 059.00 | 372 239.00 | 3 905 298.00 | 3 533 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 430 017.00 | 293 401 455.00 | 306 831 472.00 | 13 430 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -84 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 568 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 814 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 696 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 725 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 008 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 274 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 390 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 026 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 184 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 800 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 013 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 474 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 481 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 681 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 007 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 350.00 | 40 792.00 | | 120 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 543.00 | 664 764.00 | | 546 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 893.00 | 705 556.00 | | 666 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 805.00 | 42 765.00 | | 16 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 541.00 | 934 695.00 | | 364 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 346.00 | 977 460.00 | | 381 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 547.00 | -271 904.00 | | 285 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 474 898.00 | 162 435.00 | | 1 474 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 925 772.00 | 3 572 549.00 | | 10 925 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 962 867.00 | 250 935 765.00 | | 336 962 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 070 029.00 | 229 766 410.00 | | 284 070 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 892 838.00 | 21 169 355.00 | | 52 892 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 314 099.00 | | 13 817 014.00 | 113 314 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 217.00 | 33 730 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | 4 280 033.00 | 122 850 801.00 | 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 865.00 | 70 575 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 4 181 951.00 | 18 515 432.00 | 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 804 229.00 | | 824 142.00 | 69 804 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010 735.00 | | 6 686 929.00 | 16 010 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 469 708.00 | | 6 305 943.00 | 27 469 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 021 211.00 | 1 769 971.00 | 4 166 607.00 | 12 021 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 608.00 | 5 821.00 | | 23 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 879.00 | 236 875.00 | 53 196.00 | 1 143 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853 724.00 | 1 527 276.00 | 4 113 411.00 | 10 853 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 854 809.00 | 5 011 795.00 | 18 000.00 | 13 854 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 435 313.00 | 10 635 458.00 | 8 363 315.00 | 8 435 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605 252.00 | 477 182.00 | 51 462.00 | 1 605 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040 565.00 | 11 112 640.00 | 8 414 777.00 | 10 040 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 895 375.00 | 16 124 435.00 | 8 432 777.00 | 23 895 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 210 865.00 | 8 432 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 217 577.00 | 84 217 577.00 | | 84 217 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850 741.00 | 4 850 741.00 | | 4 850 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 102.00 | 2 546 102.00 | | 2 546 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 665 492.00 | 6 665 492.00 | | 6 665 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 677.00 | 2 858 677.00 | | 2 858 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
UP Prêts | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 218.00 | | 1 065 218.00 | 1 065 218.00 |
UX Autres créances clients | 94 982 753.00 | 94 982 753.00 | | 94 982 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VB T. V. A. | 2 732 718.00 | 2 732 718.00 | | 2 732 718.00 |
VC Groupe et associés | 49 180 380.00 | 49 180 380.00 | | 49 180 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 53 215 683.00 | 53 215 683.00 | | 53 215 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825 992.00 | 825 992.00 | | 825 992.00 |
VP Divers | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 235.00 | 793 235.00 | | 793 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 202.00 | 698 202.00 | | 698 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 449 547.00 | 149 370 555.00 | 1 078 992.00 | 150 449 547.00 |
VW T.V.A. | 1 383 410.00 | 1 383 410.00 | | 1 383 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 462 354.00 | 156 462 354.00 | | 156 462 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |