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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 964.00 | 430 994.00 | 124 969.00 | 555 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 302.00 | 115 968.00 | 4 333.00 | 120 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 473.00 | 549 163.00 | 134 309.00 | 683 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 599.00 | 38 222.00 | 1 738 377.00 | 1 776 599.00 |
BZ Autres créances | 1 527 853.00 | | 1 527 853.00 | 1 527 853.00 |
CF Disponibilités | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 319.00 | 38 222.00 | 3 572 096.00 | 3 610 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 792.00 | 587 385.00 | 3 706 406.00 | 4 293 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 416 186.00 | 612 279.00 | | 416 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | 53 907.00 | | 113 341.00 |
DL TOTAL (I) | 573 129.00 | 709 787.00 | | 573 129.00 |
DP Provisions pour risques | 99 095.00 | 115 392.00 | | 99 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 095.00 | 115 392.00 | | 99 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 826.00 | 760 465.00 | | 651 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 041.00 | 1 770.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 173.00 | 710 759.00 | | 908 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 468.00 | 1 369 423.00 | | 1 454 468.00 |
EA Autres dettes | 16 672.00 | 937.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 182.00 | 2 843 356.00 | | 3 034 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 406.00 | 3 668 536.00 | | 3 706 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 342.00 | 2 309 497.00 | | 2 990 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 336.00 | 46 039.00 | | 86 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
FG Production vendue services | 7 026 777.00 | | 7 026 777.00 | 7 026 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 570.00 | | 7 178 570.00 | 7 178 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 2 316.00 | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 416.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 12 733.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 22 019.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 22 019.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -9 286.00 | | -4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 095.00 | 6 645 080.00 | | 7 315 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 754.00 | 6 591 173.00 | | 7 201 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 341.00 | 53 907.00 | | 113 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 789.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 205.00 | | 59 364.00 | 624 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 683 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 676 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 687.00 | | 57 675.00 | 618 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 1 689.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 639.00 | 46 621.00 | 96.00 | 502 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | -1 681.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 119.00 | 46 621.00 | 1 777.00 | 502 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 173.00 | 908 173.00 | | 908 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 860.00 | 590 860.00 | | 590 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 194.00 | 479 194.00 | | 479 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 834.00 | 1 730 834.00 | | 1 730 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VB T. V. A. | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VC Groupe et associés | 829 771.00 | 829 771.00 | | 829 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 490.00 | 524 692.00 | 40 798.00 | 565 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 136.00 | 563 136.00 | | 563 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 150.00 | 3 329 210.00 | 3 941.00 | 3 333 150.00 |
VW T.V.A. | 379 755.00 | 379 755.00 | | 379 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 141.00 | 2 990 343.00 | 40 798.00 | 3 031 141.00 |