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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 304.00 | 141.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 554.00 | 501 998.00 | 138 556.00 | 640 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 993.00 | 94 201.00 | 3 791.00 | 97 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 875.00 | 598 503.00 | 147 372.00 | 745 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 781.00 | 47 275.00 | 2 003 506.00 | 2 050 781.00 |
BZ Autres créances | 1 975 708.00 | | 1 975 708.00 | 1 975 708.00 |
CF Disponibilités | 397 267.00 | | 397 267.00 | 397 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 371.00 | 47 275.00 | 4 423 095.00 | 4 470 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 246.00 | 645 778.00 | 4 570 468.00 | 5 216 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 705 431.00 | 529 529.00 | | 705 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 175 903.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 781 044.00 | 749 032.00 | | 781 044.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 97 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 97 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 631.00 | 802 604.00 | | 344 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 610.00 | 1 115 674.00 | | 1 491 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 843.00 | 2 124 679.00 | | 1 767 843.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 7 442.00 | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 424.00 | 4 051 270.00 | | 3 709 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 468.00 | 4 897 302.00 | | 4 570 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 313 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 523 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 505.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 232.00 | 2 467.00 | | 70 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 334.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 142.00 | -3 867.00 | | 70 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 684.00 | 62 500.00 | | 24 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | 78 180.00 | | 37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 842.00 | 7 770 949.00 | | 8 683 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 830.00 | 7 595 046.00 | | 8 651 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 012.00 | 175 903.00 | | 32 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 201.00 | 54 297.00 | 16 995.00 | 561 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 81.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 978.00 | 54 216.00 | 16 995.00 | 558 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 15 000.00 | 32 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 15 000.00 | 32 000.00 | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 610.00 | 1 491 610.00 | | 1 491 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 781.00 | 2 050 781.00 | | 2 050 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 617.00 | 55 003.00 | 279 614.00 | 334 617.00 |
VI Groupe et associés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 764.00 | | | 572 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 843.00 | 1 767 843.00 | | 1 767 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 707.00 | 1 975 707.00 | | 1 975 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049 078.00 | 4 045 316.00 | 3 762.00 | 4 049 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 424.00 | 3 429 809.00 | 279 614.00 | 3 709 424.00 |