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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 222.00 | 222.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 810.00 | 464 882.00 | 126 927.00 | 591 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 893.00 | 94 095.00 | 6 797.00 | 100 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 976.00 | 561 200.00 | 138 776.00 | 699 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 932.00 | 47 104.00 | 2 114 828.00 | 2 161 932.00 |
BZ Autres créances | 2 070 596.00 | | 2 070 596.00 | 2 070 596.00 |
CF Disponibilités | 525 350.00 | | 525 350.00 | 525 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 629.00 | 47 104.00 | 4 758 525.00 | 4 805 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 606.00 | 608 305.00 | 4 897 301.00 | 5 505 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 529 528.00 | 416 186.00 | | 529 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 902.00 | 113 341.00 | | 175 902.00 |
DL TOTAL (I) | 749 031.00 | 573 129.00 | | 749 031.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 99 095.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 99 095.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 604.00 | 651 826.00 | | 802 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 3 041.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 674.00 | 908 173.00 | | 1 115 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 678.00 | 1 454 468.00 | | 2 124 678.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 16 672.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 269.00 | 3 034 182.00 | | 4 051 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 301.00 | 3 706 406.00 | | 4 897 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 780.00 | 2 990 342.00 | | 3 851 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 549.00 | 86 336.00 | | 17 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 174.00 | | 182 174.00 | 182 174.00 |
FG Production vendue services | 7 532 533.00 | | 7 532 533.00 | 7 532 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714 708.00 | | 7 714 708.00 | 7 714 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 1 595.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 1 695.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 6 053.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 6 053.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -4 358.00 | | -3 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 947.00 | 7 315 095.00 | | 7 770 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 045.00 | 7 201 754.00 | | 7 595 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 902.00 | 113 341.00 | | 175 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 364.00 | 5 125.00 | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 473.00 | | 55 407.00 | 683 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 904.00 | 699 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 725.00 | 692 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 245.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 266.00 | | 55 162.00 | 676 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 163.00 | 50 505.00 | 38 468.00 | 549 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 22.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 963.00 | 50 483.00 | 38 468.00 | 546 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 095.00 | 20 000.00 | 22 095.00 | 99 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 095.00 | 20 000.00 | 22 095.00 | 99 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 674.00 | 1 115 674.00 | | 1 115 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 020.00 | 694 020.00 | | 694 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 099.00 | 952 099.00 | | 952 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 509.00 | 2 105 509.00 | | 2 105 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VB T. V. A. | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 598.00 | 1 390 598.00 | | 1 390 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 054.00 | 586 435.00 | 198 619.00 | 785 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 675.00 | 535 675.00 | | 535 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 801.00 | 4 262 801.00 | | 4 262 801.00 |
VW T.V.A. | 469 594.00 | 469 594.00 | | 469 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 399.00 | 3 851 780.00 | 198 619.00 | 4 050 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |