| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 36 435.00 | 6 483.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 656.00 | 731 273.00 | 103 383.00 | 834 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 799.00 | 770 492.00 | 137 307.00 | 907 799.00 |
BT Marchandises | 217 829.00 | 13 858.00 | 203 971.00 | 217 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
CF Disponibilités | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 489.00 | 13 858.00 | 525 631.00 | 539 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 288.00 | 784 350.00 | 662 938.00 | 1 447 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 805.00 | 7 622.00 | | 378 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 388 033.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | | -149 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 711.00 | -209 133.00 | | -96 711.00 |
DL TOTAL (I) | 311 998.00 | 37 525.00 | | 311 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 260.00 | 22 812.00 | | 17 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 260.00 | 22 812.00 | | 17 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 32 014.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 798.00 | 6 728.00 | | 110 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 562.00 | 389 094.00 | | 95 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 341.00 | 111 561.00 | | 116 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | 450.00 | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 680.00 | 539 847.00 | | 333 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 938.00 | 600 184.00 | | 662 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 652.00 | | 2 380 652.00 | 2 380 652.00 |
FG Production vendue services | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 840.00 | | 2 402 840.00 | 2 402 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 27 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | 103.00 | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 673.00 | 474.00 | | 16 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 845.00 | 24 922.00 | | 10 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | 35 401.00 | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | -34 927.00 | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 967.00 | 2 368 866.00 | | 2 446 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 678.00 | 2 577 999.00 | | 2 543 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 711.00 | -209 133.00 | | -96 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 924.00 | | 69 875.00 | 837 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 699.00 | | 69 875.00 | 807 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 446.00 | 20 561.00 | 10 516.00 | 760 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 662.00 | 20 561.00 | 10 516.00 | 757 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 812.00 | | 5 552.00 | 22 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 812.00 | 13 858.00 | 5 552.00 | 22 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VI Groupe et associés | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 680.00 | 333 680.00 | | 333 680.00 |