| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 572.00 | 3 590.00 | 3 982.00 | 7 572.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 737.00 | 79 341.00 | 22 395.00 | 101 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 794.00 | 695 883.00 | 31 911.00 | 727 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 543.00 | 778 814.00 | 85 729.00 | 864 543.00 |
BT Marchandises | 146 317.00 | 7 945.00 | 138 372.00 | 146 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 332 251.00 | | 332 251.00 | 332 251.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 237.00 | 7 945.00 | 488 292.00 | 496 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 780.00 | 786 759.00 | 574 021.00 | 1 360 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 805.00 | 378 805.00 | | 378 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 29 142.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | -487 514.00 | -236 128.00 | | -487 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 818.00 | -251 386.00 | | -209 818.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -288 561.00 | -78 805.00 | | -288 561.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 3 500.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 630.00 | 15 800.00 | | 19 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 715.00 | 19 300.00 | | 23 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225.00 | 1 174.00 | | 19 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 347 062.00 | | 6 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 494.00 | 845 226.00 | | 186 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 190.00 | 46 085.00 | | 54 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
EA Autres dettes | 562 429.00 | 214 589.00 | | 562 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 867.00 | 1 466 260.00 | | 838 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 021.00 | 1 406 755.00 | | 574 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 633.00 | | 1 999 633.00 | 1 999 633.00 |
FG Production vendue services | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 817.00 | | 2 021 817.00 | 2 021 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 44 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 26 153.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 861.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 25 292.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 751.00 | 2 482 199.00 | | 2 234 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 570.00 | 2 733 584.00 | | 2 444 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 818.00 | -251 385.00 | | -209 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 475.00 | 64 414.00 | 7 069.00 | 857 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 414.00 | | 864 543.00 | 64 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | | 829 531.00 | 64 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 463.00 | 64 414.00 | 7 068.00 | 822 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 660.00 | 7 154.00 | | 771 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 605.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 675.00 | 6 548.00 | | 768 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 23 715.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 945.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 7 945.00 | 12 586.00 | 12 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 886.00 | 31 722.00 | 31 886.00 | 31 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VC Groupe et associés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 562 321.00 | 562 321.00 | | 562 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VP Divers | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 448.00 | 171 448.00 | | 171 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 343.00 | 343 343.00 | | 343 343.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 867.00 | 832 140.00 | 6 728.00 | 838 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |