| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 572.00 | 2 985.00 | 4 587.00 | 7 572.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 322.00 | 36 266.00 | 1 057.00 | 37 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 139.00 | 732 410.00 | 52 730.00 | 785 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 475.00 | 771 660.00 | 85 815.00 | 857 475.00 |
BT Marchandises | 270 494.00 | | 270 494.00 | 270 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 433.00 | 4 787.00 | 82 647.00 | 87 433.00 |
BZ Autres créances | 890 177.00 | 7 799.00 | 882 378.00 | 890 177.00 |
CF Disponibilités | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 526.00 | 12 586.00 | 1 320 940.00 | 1 333 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 001.00 | 784 246.00 | 1 406 755.00 | 2 191 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 805.00 | 378 805.00 | | 378 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | -236 128.00 | -96 711.00 | | -236 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 386.00 | -139 418.00 | | -251 386.00 |
DL TOTAL (I) | -78 805.00 | 172 581.00 | | -78 805.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | 17 260.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 17 260.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 062.00 | 344 657.00 | | 347 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 226.00 | 337 664.00 | | 845 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 085.00 | 69 033.00 | | 46 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EA Autres dettes | 214 589.00 | 137 302.00 | | 214 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | 6 426.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 260.00 | 896 255.00 | | 1 466 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 755.00 | 1 086 096.00 | | 1 406 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 195.00 | | 2 387 195.00 | 2 387 195.00 |
FG Production vendue services | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 466.00 | | 2 439 466.00 | 2 439 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 260.00 | |
FQ Autres produits | | | -681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 153.00 | 50 792.00 | | 26 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 153.00 | 79 960.00 | | 26 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 50 808.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 292.00 | 29 152.00 | | 25 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 198.00 | 2 695 577.00 | | 2 482 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 583.00 | 2 834 995.00 | | 2 733 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 386.00 | -139 418.00 | | -251 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 119.00 | | 11 356.00 | 846 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | 4 788.00 | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 894.00 | | 6 568.00 | 815 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 536.00 | 6 124.00 | | 765 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 201.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 752.00 | 5 923.00 | | 762 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 260.00 | 19 300.00 | 17 260.00 | 17 260.00 |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 2 345.00 | | 2 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | 10 145.00 | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 701.00 | 29 444.00 | 17 260.00 | 19 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 444.00 | 17 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 226.00 | 845 226.00 | | 845 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VC Groupe et associés | 513 797.00 | 513 797.00 | | 513 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 815.00 | 979 815.00 | | 979 815.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 260.00 | 1 466 260.00 | | 1 466 260.00 |