| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 322.00 | 36 094.00 | 1 228.00 | 37 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 571.00 | 726 658.00 | 51 913.00 | 778 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 119.00 | 765 536.00 | 80 582.00 | 846 119.00 |
BT Marchandises | 253 373.00 | | 253 373.00 | 253 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 107.00 | 2 441.00 | 88 666.00 | 91 107.00 |
BZ Autres créances | 405 518.00 | | 405 518.00 | 405 518.00 |
CF Disponibilités | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 954.00 | 2 441.00 | 1 005 513.00 | 1 007 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 073.00 | 767 977.00 | 1 086 096.00 | 1 854 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 805.00 | 378 805.00 | | 378 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | -96 711.00 | | | -96 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 418.00 | -96 711.00 | | -139 418.00 |
DL TOTAL (I) | 172 581.00 | 311 998.00 | | 172 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 657.00 | 110 798.00 | | 344 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 664.00 | 95 562.00 | | 337 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 033.00 | 116 341.00 | | 69 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 602.00 | | |
EA Autres dettes | 137 302.00 | 8 201.00 | | 137 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 255.00 | 333 680.00 | | 896 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 096.00 | 662 938.00 | | 1 086 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 995.00 | | 2 611 995.00 | 2 611 995.00 |
FG Production vendue services | -35 501.00 | | -35 501.00 | -35 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 494.00 | | 2 576 494.00 | 2 576 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 168.00 | 11 122.00 | | 29 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 960.00 | 16 673.00 | | 79 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 808.00 | 10 845.00 | | 50 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 152.00 | 5 828.00 | | 29 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 577.00 | 2 446 967.00 | | 2 695 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 995.00 | 2 543 678.00 | | 2 834 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 418.00 | -96 711.00 | | -139 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 799.00 | | 5 527.00 | 907 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 207.00 | 846 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 207.00 | 815 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 574.00 | | 5 527.00 | 877 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 492.00 | 11 444.00 | 16 400.00 | 770 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 707.00 | 11 444.00 | 16 400.00 | 767 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 858.00 | 2 441.00 | 13 858.00 | 13 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 118.00 | 2 441.00 | 13 858.00 | 31 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | 13 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 664.00 | 337 664.00 | | 337 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VC Groupe et associés | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 137.00 | 510 137.00 | | 510 137.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 255.00 | 896 255.00 | | 896 255.00 |