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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 595.00 | 23 453.00 | 57 141.00 | 80 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 5 278.00 | 4 420.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 892.00 | 13 125.00 | 76 767.00 | 89 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 652.00 | 41 857.00 | 205 794.00 | 247 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 294.00 | | 444 294.00 | 444 294.00 |
BZ Autres créances | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CF Disponibilités | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 126.00 | | 563 126.00 | 563 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 778.00 | 41 857.00 | 768 920.00 | 810 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DH Report à nouveau | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
DL TOTAL (I) | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 513.00 | | | 577 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 920.00 | | | 768 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 762.00 | | | 511 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 227.00 | | 152 425.00 | 95 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 495.00 | | 76 566.00 | 71 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 732.00 | | 75 860.00 | 23 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 24 878.00 | | 16 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 15 710.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 9 168.00 | | 9 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 444 294.00 | 444 294.00 | | 444 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 030.00 | 31 279.00 | 65 751.00 | 97 030.00 |
VI Groupe et associés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 156.00 | 508 156.00 | | 508 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 514.00 | 511 763.00 | 65 751.00 | 577 514.00 |