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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 842.00 | 48 375.00 | 98 466.00 | 146 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 032.00 | 6 996.00 | 48 036.00 | 55 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 010.00 | 41 608.00 | 200 401.00 | 242 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 757.00 | 96 980.00 | 401 777.00 | 498 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 480.00 | | 531 480.00 | 531 480.00 |
BZ Autres créances | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CF Disponibilités | 240 609.00 | | 240 609.00 | 240 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 214.00 | | 867 214.00 | 867 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 972.00 | 96 980.00 | 1 268 991.00 | 1 365 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DH Report à nouveau | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
DL TOTAL (I) | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 291.00 | | | 492 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 026.00 | | | 976 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 991.00 | | | 1 268 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 885.00 | | | 935 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 652.00 | | 267 999.00 | 247 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 498 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 593.00 | 201 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 297 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 061.00 | | 66 247.00 | 148 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 592.00 | | 201 752.00 | 99 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 57 609.00 | 2 486.00 | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 454.00 | 24 922.00 | | 23 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 404.00 | 32 687.00 | 2 486.00 | 18 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 292.00 | 492 292.00 | | 492 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
UX Autres créances clients | 531 481.00 | 531 481.00 | | 531 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 817.00 | 31 676.00 | 40 141.00 | 71 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 653.00 | 617 653.00 | | 617 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 026.00 | 935 885.00 | 40 141.00 | 976 026.00 |