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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 713.00 | 108 269.00 | 273 444.00 | 381 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 588.00 | 14 752.00 | 55 836.00 | 70 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 313.00 | 99 199.00 | 262 113.00 | 361 313.00 |
AX Avances et acomptes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 392.00 | 222 221.00 | 604 171.00 | 826 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 878.00 | | 1 380 878.00 | 1 380 878.00 |
BZ Autres créances | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
CF Disponibilités | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 920.00 | | 2 099 920.00 | 2 099 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 312.00 | 222 221.00 | 2 704 091.00 | 2 926 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DH Report à nouveau | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
DL TOTAL (I) | 509 980.00 | | | 509 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 593.00 | | | 1 281 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 137.00 | | | 507 137.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 111.00 | | | 2 194 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 091.00 | | | 2 704 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 621.00 | | | 2 183 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 758.00 | | 375 307.00 | 498 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 673.00 | 826 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 673.00 | 388 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 715.00 | | 234 872.00 | 201 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 043.00 | | 140 435.00 | 297 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 593.00 | 1 281 593.00 | | 1 281 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 138.00 | 507 138.00 | | 507 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 635.00 | 264 635.00 | | 264 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 878.00 | 1 380 878.00 | | 1 380 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 174.00 | 129 685.00 | 10 489.00 | 140 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 227.00 | 233 227.00 | | 233 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 555.00 | 1 617 555.00 | | 1 617 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 111.00 | 2 183 622.00 | 10 489.00 | 2 194 111.00 |