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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 721.00 | 260 686.00 | 344 035.00 | 604 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 270.00 | 26 127.00 | 56 142.00 | 82 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 022.00 | 193 025.00 | 285 997.00 | 479 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 014.00 | 479 839.00 | 686 174.00 | 1 166 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 603.00 | | 1 168 603.00 | 1 168 603.00 |
BZ Autres créances | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
CF Disponibilités | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 668.00 | | 1 599 668.00 | 1 599 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 683.00 | 479 839.00 | 2 285 843.00 | 2 765 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 980.00 | | | 454 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 576 743.00 | | | 576 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 143.00 | | | 427 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 343.00 | | | 681 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 663.00 | | | 398 663.00 |
EA Autres dettes | 190 628.00 | | | 190 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 100.00 | | | 1 709 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 843.00 | | | 2 285 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 611.00 | | | 1 698 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 392.00 | | 352 399.00 | 826 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 1 166 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 604 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 561 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 914.00 | | 223 008.00 | 388 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 478.00 | | 129 391.00 | 437 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 221.00 | 257 618.00 | | 222 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 269.00 | 152 417.00 | | 108 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | 105 201.00 | | 113 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 344.00 | 681 344.00 | | 681 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 628.00 | 190 628.00 | | 190 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 604.00 | 1 168 604.00 | | 1 168 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 507.00 | 17.00 | | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 427 143.00 | 427 143.00 | | 427 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 296.00 | 273 296.00 | | 273 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 346.00 | 1 479 346.00 | | 1 479 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 101.00 | 1 698 611.00 | | 1 709 101.00 |