| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 480.00 | | 702 480.00 | 702 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 422.00 | | 376 422.00 | 376 422.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 568.00 | | 409 568.00 | 409 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 047.00 | | 1 112 047.00 | 1 112 047.00 |
CU Autres participations | 702 480.00 | | 702 480.00 | 702 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | 1 786.00 | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 35 968.00 | 26 918.00 | | 35 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 300.00 | 22 158.00 | | 37 300.00 |
DK Provisions réglementées | 8 964.00 | 6 972.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 725 126.00 | 697 834.00 | | 725 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 66.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 951.00 | 233 554.00 | | 264 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 1 466.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 806.00 | 103 706.00 | | 119 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 921.00 | 410 877.00 | | 386 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 047.00 | 1 108 711.00 | | 1 112 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 921.00 | 410 877.00 | | 386 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 892.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -1 992.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 2 739.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 783.00 | 319 016.00 | | 402 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 483.00 | 296 858.00 | | 365 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 300.00 | 22 158.00 | | 37 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 972.00 | 1 992.00 | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 1 992.00 | | 6 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UX Autres créances clients | 376 422.00 | 376 422.00 | | 376 422.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 264 951.00 | 264 951.00 | | 264 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 609.00 | 380 609.00 | | 380 609.00 |
VW T.V.A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |