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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 13.00 | 1 352.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 231.00 | 4 118.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 194.00 | 244.00 | 707 950.00 | 708 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 585.00 | | 273 585.00 | 273 585.00 |
BZ Autres créances | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CF Disponibilités | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 461.00 | | 498 461.00 | 498 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 655.00 | 244.00 | 1 206 411.00 | 1 206 655.00 |
CU Autres participations | 702 480.00 | | 702 480.00 | 702 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 655.00 | 4 759.00 | | 13 655.00 |
DG Autres réserves | 124 948.00 | 20 928.00 | | 124 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 679.00 | 177 916.00 | | 166 679.00 |
DK Provisions réglementées | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 955 242.00 | 853 563.00 | | 955 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 143.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 336.00 | 121 613.00 | | 106 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 2 831.00 | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 514.00 | 96 677.00 | | 136 514.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 169.00 | 223 254.00 | | 251 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 411.00 | 1 076 816.00 | | 1 206 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 169.00 | 223 254.00 | | 251 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 879.00 | | 406 879.00 | 406 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 879.00 | | 406 879.00 | 406 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 727.00 | 2 707.00 | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 5 481.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 700.00 | 510 169.00 | | 512 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 021.00 | 332 253.00 | | 346 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 679.00 | 177 916.00 | | 166 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 480.00 | | 5 714.00 | 702 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 273 585.00 | 273 585.00 | | 273 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 486.00 | 343 486.00 | | 343 486.00 |
VW T.V.A. | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 169.00 | 251 169.00 | | 251 169.00 |