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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 480.00 | | 702 480.00 | 702 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 337.00 | | 374 337.00 | 374 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 816.00 | | 1 076 816.00 | 1 076 816.00 |
CU Autres participations | 702 480.00 | | 702 480.00 | 702 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 2 894.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 20 928.00 | 35 968.00 | | 20 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 916.00 | 37 300.00 | | 177 916.00 |
DK Provisions réglementées | 9 960.00 | 8 964.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 853 563.00 | 725 126.00 | | 853 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 127.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613.00 | 264 951.00 | | 121 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 038.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 677.00 | 119 806.00 | | 96 677.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 254.00 | 386 921.00 | | 223 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 816.00 | 1 112 047.00 | | 1 076 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 254.00 | 386 921.00 | | 223 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 423.00 | | 352 423.00 | 352 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 423.00 | | 352 423.00 | 352 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 630.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | 3 389.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 1 992.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 1 992.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -1 992.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 4 492.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 169.00 | 402 783.00 | | 510 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 253.00 | 365 483.00 | | 332 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 916.00 | 37 300.00 | | 177 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 964.00 | 996.00 | | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | 996.00 | | 8 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 279 330.00 | 279 330.00 | | 279 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 133.00 | 289 133.00 | | 289 133.00 |
VW T.V.A. | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |