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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 449.00 | 4 116.00 | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 388.00 | 4 391.00 | 19 997.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 433.00 | 4 841.00 | 726 592.00 | 731 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 999.00 | | 290 999.00 | 290 999.00 |
BZ Autres créances | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
CF Disponibilités | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 323.00 | | 477 323.00 | 477 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 755.00 | 4 841.00 | 1 203 915.00 | 1 208 755.00 |
CU Autres participations | 702 480.00 | | 702 480.00 | 702 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 989.00 | 13 655.00 | | 21 989.00 |
DG Autres réserves | 218 293.00 | 124 948.00 | | 218 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 986.00 | 166 679.00 | | 124 986.00 |
DK Provisions réglementées | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 228.00 | 955 242.00 | | 1 015 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 113.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 620.00 | 106 336.00 | | 81 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 8 206.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 136 514.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 687.00 | 251 169.00 | | 188 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 915.00 | 1 206 411.00 | | 1 203 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 687.00 | 251 169.00 | | 188 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 113.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 053.00 | | 459 053.00 | 459 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 053.00 | | 459 053.00 | 459 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 632.00 | 6 727.00 | | 18 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 21 441.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 411.00 | 512 700.00 | | 578 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 425.00 | 346 021.00 | | 453 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 986.00 | 166 679.00 | | 124 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 194.00 | | 23 239.00 | 708 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | | 23 239.00 | 5 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 480.00 | | | 702 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 4 599.00 | 3.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 4 599.00 | 3.00 | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 290 999.00 | 290 999.00 | | 290 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 913.00 | 395 913.00 | | 395 913.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 687.00 | 188 687.00 | | 188 687.00 |