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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 4 598.00 | 8 071.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 026.00 | 161 288.00 | 135 738.00 | 297 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 606.00 | 165 886.00 | 594 719.00 | 760 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 295 914.00 | | 295 914.00 | 295 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 586.00 | 165 886.00 | 1 017 699.00 | 1 183 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 177 575.00 | 75 399.00 | | 177 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 756.00 | 102 176.00 | | 101 756.00 |
DL TOTAL (I) | 554 331.00 | 452 575.00 | | 554 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 311 023.00 | 410 784.00 | | 311 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 538.00 | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 183.00 | 102 902.00 | | 135 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 368.00 | 531 225.00 | | 463 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 699.00 | 983 800.00 | | 1 017 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 487.00 | 60 399.00 | | 105 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 487.00 | 60 400.00 | | 105 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 023.00 | 82 252.00 | 228 770.00 | 311 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 368.00 | 234 598.00 | 228 770.00 | 463 368.00 |