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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 541.00 | 13 970.00 | 11 571.00 | 25 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 107.00 | 305 943.00 | 72 164.00 | 378 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 591.00 | 319 913.00 | 834 678.00 | 1 154 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 367.00 | | 332 367.00 | 332 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 957.00 | 319 913.00 | 1 167 045.00 | 1 486 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 323 489.00 | 299 867.00 | | 323 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | 83 623.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 647 603.00 | 658 489.00 | | 647 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 623.00 | 426 037.00 | | 328 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 3 400.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | 10 510.00 | | 23 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 406.00 | 151 724.00 | | 163 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 440.00 | 591 671.00 | | 519 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 045.00 | 1 250 159.00 | | 1 167 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 908.00 | 47 005.00 | | 272 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 908.00 | 47 005.00 | | 272 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 623.00 | 98 813.00 | 229 810.00 | 328 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 442.00 | 289 631.00 | 229 810.00 | 519 442.00 |