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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 7 192.00 | 10 746.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 414.00 | 205 063.00 | 163 351.00 | 368 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 295.00 | 212 255.00 | 925 040.00 | 1 137 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CF Disponibilités | 289 454.00 | | 289 454.00 | 289 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 011.00 | | 382 011.00 | 382 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 306.00 | 212 255.00 | 1 307 051.00 | 1 519 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 229 331.00 | 177 575.00 | | 229 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 536.00 | 101 756.00 | | 110 536.00 |
DL TOTAL (I) | 614 867.00 | 554 331.00 | | 614 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 533 568.00 | 311 023.00 | | 533 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 163.00 | | 17 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 794.00 | 135 183.00 | | 136 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 185.00 | 463 368.00 | | 692 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 051.00 | 1 017 699.00 | | 1 307 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 886.00 | 65 569.00 | 19 201.00 | 165 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 886.00 | 65 569.00 | 19 201.00 | 165 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 568.00 | 107 846.00 | 376 786.00 | 533 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 185.00 | 266 463.00 | 376 786.00 | 692 185.00 |