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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 510.00 | 10 096.00 | 8 414.00 | 18 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 107.00 | 262 812.00 | 115 295.00 | 378 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 560.00 | 272 908.00 | 874 652.00 | 1 147 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 265 820.00 | | 265 820.00 | 265 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 508.00 | | 375 508.00 | 375 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 068.00 | 272 908.00 | 1 250 159.00 | 1 523 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 867.00 | 229 331.00 | | 299 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 623.00 | 110 536.00 | | 83 623.00 |
DL TOTAL (I) | 658 489.00 | 614 867.00 | | 658 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 037.00 | 533 568.00 | | 426 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 4 581.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 17 242.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 724.00 | 136 794.00 | | 151 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 670.00 | 692 184.00 | | 591 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 159.00 | 1 307 051.00 | | 1 250 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 255.00 | 62 120.00 | | 212 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 255.00 | 62 120.00 | | 212 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 037.00 | 100 600.00 | 313 143.00 | 426 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 670.00 | 266 233.00 | 313 143.00 | 591 670.00 |