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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 047.00 | 76 651.00 | 43 396.00 | 120 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 887.00 | | 541 887.00 | 541 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 1 579.00 | 2 425.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 679.00 | 116 536.00 | 56 143.00 | 172 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 843 223.00 | | 60 843 223.00 | 60 843 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 726 613.00 | 194 767.00 | 66 531 846.00 | 66 726 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 931.00 | | 934 931.00 | 934 931.00 |
BZ Autres créances | 20 961 409.00 | | 20 961 409.00 | 20 961 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 275.00 | | 88 275.00 | 88 275.00 |
CF Disponibilités | 389 605.00 | | 389 605.00 | 389 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 443 323.00 | | 22 443 323.00 | 22 443 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 554 558.00 | 194 767.00 | 89 359 791.00 | 89 554 558.00 |
CU Autres participations | 5 044 773.00 | | 5 044 773.00 | 5 044 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 384 622.00 | | 384 622.00 | 384 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 105 675.00 | | | 27 105 675.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 354.00 | | | -2 079 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 439.00 | | | 643 439.00 |
DK Provisions réglementées | 421 990.00 | | | 421 990.00 |
DL TOTAL (I) | 26 373 930.00 | | | 26 373 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 967 149.00 | | | 28 967 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 401 440.00 | | | 26 401 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132 523.00 | | | 6 132 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 789.00 | | | 1 120 789.00 |
EA Autres dettes | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 985 862.00 | | | 62 985 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 359 791.00 | | | 89 359 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703 291.00 | | | 6 703 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 546 782.00 | | 3 546 782.00 | 3 546 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 782.00 | | 3 546 782.00 | 3 546 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 576.00 | | | -192 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701 559.00 | | | -701 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 713.00 | | | 7 000 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 274.00 | | | 6 357 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 439.00 | | | 643 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 274 773.00 | | 65 793 805.00 | 56 274 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 341 964.00 | 65 887 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 341 964.00 | 66 726 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 274 773.00 | | 64 919 958.00 | 56 274 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 116.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 561.00 | 235 428.00 | | 186 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 561.00 | 235 428.00 | | 186 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 367 149.00 | | | 19 367 149.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 632 582.00 | 120 000.00 | | 10 632 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 092.00 | 268 092.00 | | 268 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 224.00 | 483 224.00 | | 483 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 843 223.00 | | 60 843 223.00 | 60 843 223.00 |
UX Autres créances clients | 934 931.00 | 934 931.00 | | 934 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VC Groupe et associés | 20 064 840.00 | 20 064 840.00 | | 20 064 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 402 840.00 | 2 702 840.00 | 11 700 000.00 | 26 402 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 893.00 | 5 099 893.00 | | 5 099 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804 189.00 | 804 189.00 | | 804 189.00 |
VP Divers | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 808 550.00 | 21 965 327.00 | 60 843 223.00 | 82 808 550.00 |
VW T.V.A. | 266 415.00 | 266 415.00 | | 266 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 985 862.00 | 9 406 131.00 | 11 700 000.00 | 62 985 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |