| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 047.00 | 109 613.00 | 10 434.00 | 120 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 297.00 | | 479 297.00 | 479 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 3 382.00 | 1 602.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 976.00 | 183 173.00 | 256 803.00 | 439 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 847 473.00 | | 60 847 473.00 | 60 847 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 097 389.00 | 296 168.00 | 67 801 220.00 | 68 097 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 650.00 | | 3 596 650.00 | 3 596 650.00 |
BZ Autres créances | 23 614 583.00 | | 23 614 583.00 | 23 614 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 5 209 969.00 | | 5 209 969.00 | 5 209 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 599 782.00 | | 32 599 782.00 | 32 599 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 209 251.00 | 296 168.00 | 100 913 082.00 | 101 209 251.00 |
CU Autres participations | 6 205 611.00 | | 6 205 611.00 | 6 205 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 512 080.00 | | 512 080.00 | 512 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 105 675.00 | | | 27 105 675.00 |
DH Report à nouveau | -3 726 627.00 | | | -3 726 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 812.00 | | | -1 968 812.00 |
DK Provisions réglementées | 828 548.00 | | | 828 548.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520 964.00 | | | 22 520 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 007 943.00 | | | 16 007 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 778 768.00 | | | 43 778 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024 091.00 | | | 15 024 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 369.00 | | | 1 641 369.00 |
EA Autres dettes | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 280 403.00 | | | 78 280 403.00 |
ED (V) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 913 082.00 | | | 100 913 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 284 518.00 | | | 18 284 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 838.00 | | 4 767 838.00 | 4 767 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 838.00 | | 4 767 838.00 | 4 767 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 737.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 549.00 | | | 590 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977 349.00 | | | 977 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 600.00 | | | 977 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 349.00 | | | 977 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 823.00 | | | 1 183 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 223.00 | | | -206 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 974.00 | | | -610 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 115.00 | | | 6 582 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 926.00 | | | 8 550 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968 812.00 | | | -1 968 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 508 266.00 | | 1 670 934.00 | 67 508 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 053 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 812.00 | 68 097 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977 349.00 | 599 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 463.00 | 444 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 196.00 | | 432 497.00 | 1 144 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 073.00 | | 223 349.00 | 326 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 037 996.00 | | 1 015 088.00 | 66 037 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 466.00 | 52 703.00 | | 243 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 716.00 | 13 896.00 | | 95 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 750.00 | 38 806.00 | | 147 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 189.00 | 206 360.00 | | 622 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 189.00 | 206 360.00 | | 622 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 007 943.00 | | | 16 007 943.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552 471.00 | 120 329.00 | | 7 552 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 709.00 | 380 709.00 | | 380 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 216.00 | 386 216.00 | | 386 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 847 473.00 | | 60 847 473.00 | 60 847 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 650.00 | 3 596 650.00 | | 3 596 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VC Groupe et associés | 23 181 839.00 | 23 181 839.00 | | 23 181 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 776 000.00 | 8 720 200.00 | 15 854 300.00 | 43 776 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 471 620.00 | 7 471 620.00 | | 7 471 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 270 000.00 | | | 12 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947 000.00 | | | 1 947 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 321.00 | 381 321.00 | | 381 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 232 010.00 | 27 384 536.00 | 60 847 473.00 | 88 232 010.00 |
VW T.V.A. | 828 228.00 | 828 228.00 | | 828 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 280 403.00 | 18 284 518.00 | 15 854 300.00 | 78 280 403.00 |