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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 047.00 | 95 716.00 | 24 331.00 | 120 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 149.00 | | 1 024 149.00 | 1 024 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 2 477.00 | 1 527.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 607.00 | 145 272.00 | 72 334.00 | 217 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 843 223.00 | | 60 843 223.00 | 60 843 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 508 266.00 | 243 466.00 | 67 264 800.00 | 67 508 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 275.00 | | 2 329 275.00 | 2 329 275.00 |
BZ Autres créances | 18 378 268.00 | | 18 378 268.00 | 18 378 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 127 517.00 | | 127 517.00 | 127 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 014 823.00 | | 21 014 823.00 | 21 014 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 825 704.00 | 243 466.00 | 88 582 238.00 | 88 825 704.00 |
CU Autres participations | 5 194 773.00 | | 5 194 773.00 | 5 194 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 302 615.00 | | 302 615.00 | 302 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 105 675.00 | | | 27 105 675.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 915.00 | | | -1 435 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 712.00 | | | -2 290 712.00 |
DK Provisions réglementées | 622 189.00 | | | 622 189.00 |
DL TOTAL (I) | 24 283 417.00 | | | 24 283 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 803 863.00 | | | 22 803 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 453 000.00 | | | 33 453 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153 174.00 | | | 6 153 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 274.00 | | | 1 479 274.00 |
EA Autres dettes | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 298 821.00 | | | 64 298 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 582 238.00 | | | 88 582 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 988 958.00 | | | 9 988 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 571.00 | | 4 428 571.00 | 4 428 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 571.00 | | 4 428 571.00 | 4 428 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 508.00 | | | 300 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 487.00 | | | 203 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 987.00 | | | -196 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 934.00 | | | -536 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 979.00 | | | 5 197 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 691.00 | | | 7 488 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 290 712.00 | | | -2 290 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 726 613.00 | | 781 652.00 | 66 726 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 037 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 508 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 934.00 | | 482 262.00 | 661 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 683.00 | | 149 390.00 | 176 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 887 996.00 | | 150 000.00 | 65 887 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 767.00 | 48 699.00 | | 194 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 651.00 | 19 065.00 | | 76 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 116.00 | 29 634.00 | | 118 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 990.00 | 200 199.00 | | 421 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 990.00 | 200 199.00 | | 421 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 803 863.00 | | | 22 803 863.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 233.00 | 593 233.00 | | 593 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 348.00 | 386 348.00 | | 386 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 843 223.00 | | 60 843 223.00 | 60 843 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 275.00 | 2 329 275.00 | | 2 329 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VC Groupe et associés | 17 691 476.00 | 17 691 476.00 | | 17 691 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 453 000.00 | 1 947 000.00 | 11 682 000.00 | 33 453 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 032 845.00 | 6 032 845.00 | | 6 032 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400 000.00 | | | 35 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 447 000.00 | | | 36 447 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 768.00 | 617 768.00 | | 617 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 718 429.00 | 20 875 206.00 | 60 843 223.00 | 81 718 429.00 |
VW T.V.A. | 436 469.00 | 436 469.00 | | 436 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 298 821.00 | 9 988 958.00 | 11 682 000.00 | 64 298 821.00 |