| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 047.00 | 115 570.00 | 4 477.00 | 120 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 4 357.00 | 627.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 028.00 | 222 155.00 | 222 873.00 | 445 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 047 747.00 | | 34 047 747.00 | 34 047 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 847 473.00 | | 60 847 473.00 | 60 847 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 154 821.00 | 342 082.00 | 169 812 739.00 | 170 154 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 418.00 | | 1 205 418.00 | 1 205 418.00 |
BZ Autres créances | 13 449 879.00 | | 13 449 879.00 | 13 449 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 255 910.00 | | 1 255 910.00 | 1 255 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099 268.00 | | 16 099 268.00 | 16 099 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 254 089.00 | 342 082.00 | 185 912 007.00 | 186 254 089.00 |
CU Autres participations | 74 329 592.00 | | 74 329 592.00 | 74 329 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 105 675.00 | | | 27 105 675.00 |
DH Report à nouveau | -5 695 439.00 | | | -5 695 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369 995.00 | | | -5 369 995.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 927.00 | | | 1 156 927.00 |
DL TOTAL (I) | 17 479 349.00 | | | 17 479 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010 995.00 | | | 5 010 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 269 744.00 | | | 160 269 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 962.00 | | | 1 061 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 097.00 | | | 936 097.00 |
EA Autres dettes | 333 901.00 | | | 333 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 612 698.00 | | | 167 612 698.00 |
ED (V) | 819 960.00 | | | 819 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 912 007.00 | | | 185 912 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 612 698.00 | | | 167 612 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 233.00 | | 5 254 233.00 | 5 254 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 233.00 | | 5 254 233.00 | 5 254 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 099.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779 644.00 | | | 1 779 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 384.00 | | | 328 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 216.00 | | | -328 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 566 897.00 | | | -1 566 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 211.00 | | | 7 466 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836 205.00 | | | 12 836 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369 995.00 | | | -5 369 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 097 389.00 | | 102 311 944.00 | 68 097 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 224 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 211.00 | 5 300.00 | 170 154 821.00 | 249 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 211.00 | | 479 997.00 | 249 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 450 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 344.00 | | 129 864.00 | 599 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 960.00 | | 10 352.00 | 444 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 053 084.00 | 1.00 | 102 171 728.00 | 67 053 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 168.00 | 51 213.00 | 5 300.00 | 296 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 613.00 | 5 957.00 | | 109 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 556.00 | 45 256.00 | 5 300.00 | 186 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 548.00 | 328 379.00 | | 828 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 548.00 | 328 379.00 | | 828 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 871 843.00 | 742 591.00 | | 150 871 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 962.00 | 1 061 962.00 | | 1 061 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 901.00 | 333 901.00 | | 333 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 047 747.00 | | 34 047 747.00 | 34 047 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 847 473.00 | | 60 847 473.00 | 60 847 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 418.00 | 1 205 418.00 | | 1 205 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
VC Groupe et associés | 12 507 406.00 | 12 507 406.00 | | 12 507 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 591.00 | | 5 008 591.00 | 5 008 591.00 |
VI Groupe et associés | 9 397 901.00 | 9 397 901.00 | | 9 397 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 379 281.00 | | | 196 379 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 277 524.00 | | | 106 277 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 397.00 | 780 397.00 | | 780 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VP Divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 738 428.00 | 14 843 208.00 | 94 895 220.00 | 109 738 428.00 |
VW T.V.A. | 718 597.00 | 718 597.00 | | 718 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 612 698.00 | 12 474 855.00 | 5 008 591.00 | 167 612 698.00 |