| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 205.00 | 8 795.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 19.00 | 486.00 | 506.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 866.00 | 397.00 | 16 469.00 | 16 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 1 100.00 | 71 106.00 | 72 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 281.00 | | 263 281.00 | 263 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 321.00 | 1 721.00 | 392 599.00 | 394 321.00 |
BT Marchandises | 1 098 517.00 | | 1 098 517.00 | 1 098 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 313 726.00 | | 313 726.00 | 313 726.00 |
CF Disponibilités | 890 212.00 | | 890 212.00 | 890 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 464.00 | | 2 309 464.00 | 2 309 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 785.00 | 1 721.00 | 2 702 063.00 | 2 703 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 390.00 | | | -60 390.00 |
DL TOTAL (I) | 931 942.00 | | | 931 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 930.00 | | | 1 625 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 121.00 | | | 1 770 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 063.00 | | | 2 702 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 121.00 | | | 1 770 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 390.00 | | | -60 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 394 321.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 459.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 722.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 930.00 | 1 625 930.00 | | 1 625 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -84 437.00 | -84 437.00 | | -84 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 726.00 | 313 726.00 | | 313 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 194.00 | 320 735.00 | 17 459.00 | 338 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 122.00 | 1 770 122.00 | | 1 770 122.00 |