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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 4 234.00 | 3 767.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 108 829.00 | 4 990.00 | 103 839.00 | 108 829.00 |
CF Disponibilités | 274 683.00 | | 274 683.00 | 274 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 513.00 | 9 223.00 | 382 289.00 | 391 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 513.00 | 9 223.00 | 382 289.00 | 391 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 484.00 | -194 794.00 | | -2 876 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | -2 681 689.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 898.00 | -1 876 484.00 | | -1 876 898.00 |
DP Provisions pour risques | 28 183.00 | 64 839.00 | | 28 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 183.00 | 64 839.00 | | 28 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 964 113.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 803.00 | 766 328.00 | | 2 067 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 719.00 | 590 146.00 | | 123 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | 91 295.00 | | 36 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 840.00 | | |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 005.00 | 2 424 865.00 | | 2 231 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 289.00 | 613 221.00 | | 382 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 005.00 | 2 424 865.00 | | 2 231 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 150.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 40 778.00 | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 516.00 | 19 456.00 | | 41 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 300.00 | 12 590.00 | | 187 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 778.00 | | | 502 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 594.00 | 32 047.00 | | 731 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 11 080.00 | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 428.00 | 140 424.00 | | 288 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 225.00 | 603 921.00 | | 293 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 900.00 | 755 425.00 | | 586 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 694.00 | -723 379.00 | | 144 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 407.00 | 1 865 554.00 | | 851 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 822.00 | 4 547 244.00 | | 851 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | -2 681 689.00 | | -415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 623.00 | | 436 553.00 | 832 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 898.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 278.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 725.00 | | 436 553.00 | 814 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 486.00 | 532 191.00 | 721 677.00 | 189 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 486.00 | 532 191.00 | 721 677.00 | 189 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 839.00 | 28 183.00 | 64 839.00 | 64 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 437 939.00 | 281 342.00 | 719 281.00 | 437 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 919.00 | 286 332.00 | 835 027.00 | 557 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 758.00 | 314 514.00 | 899 867.00 | 622 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 115 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 183.00 | 64 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 803.00 | 2 067 803.00 | | 2 067 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 352.00 | | | 979 352.00 |
VP Divers | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 005.00 | 2 231 005.00 | | 2 231 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 17 958.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | 49 822.00 | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 16 328.00 | 255 950.00 | | 16 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 676 450.00 | | |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 35 919.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 260.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 23 218.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 809.00 | 1 018 141.00 | | 27 809.00 |