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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 005.00 | 6 995.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 468.00 | 2 517.00 | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 214.00 | 10 280.00 | 45 934.00 | 56 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 236.00 | 96 138.00 | 748 097.00 | 844 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 302.00 | 108 892.00 | 836 410.00 | 945 302.00 |
BT Marchandises | 1 993 786.00 | | 1 993 786.00 | 1 993 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 650.00 | 7 759.00 | 106 891.00 | 114 650.00 |
BZ Autres créances | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
CF Disponibilités | 359 851.00 | | 359 851.00 | 359 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 950.00 | 7 759.00 | 2 612 190.00 | 2 619 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 253.00 | 116 652.00 | 3 448 601.00 | 3 565 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 745.00 | | | -42 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 048.00 | | | -152 048.00 |
DL TOTAL (I) | 805 205.00 | | | 805 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 458.00 | | | 1 229 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 243.00 | | | 1 107 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
EA Autres dettes | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 395.00 | | | 2 643 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 601.00 | | | 3 448 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 496.00 | | | 1 597 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 491.00 | | 3 095 491.00 | 3 095 491.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 263.00 | | 3 171 263.00 | 3 171 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 330.00 | | | 521 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 408.00 | | | 559 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 979.00 | | | 514 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 399.00 | | | 3 760 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 447.00 | | | 3 912 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 048.00 | | | -152 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 321.00 | | 859 747.00 | 394 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 765.00 | 945 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 765.00 | 900 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | 2 480.00 | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 356.00 | | 856 861.00 | 352 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459.00 | | 406.00 | 17 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 113 608.00 | 6 437.00 | 1 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | 1 800.00 | | 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 449.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 111 359.00 | 6 437.00 | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 243.00 | 1 107 243.00 | | 1 107 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 348.00 | 182 449.00 | 711 952.00 | 1 228 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 178.00 | 266 313.00 | 17 866.00 | 284 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 396.00 | 1 597 496.00 | 711 952.00 | 2 643 396.00 |