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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 907.00 | 17 912.00 | 76 995.00 | 94 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 817.00 | 609 512.00 | 110 304.00 | 719 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 623.00 | 627 425.00 | 205 198.00 | 832 623.00 |
BT Marchandises | 117 746.00 | 115 746.00 | 2 000.00 | 117 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 4 233.00 | 3 766.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
CF Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 002.00 | 119 980.00 | 408 022.00 | 528 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 626.00 | 747 405.00 | 613 221.00 | 1 360 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 794.00 | | | -194 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681 689.00 | | | -2 681 689.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 876 483.00 | | | -1 876 483.00 |
DP Provisions pour risques | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 113.00 | | | 964 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 327.00 | | | 766 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 145.00 | | | 590 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 865.00 | | | 2 424 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 221.00 | | | 613 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 486.00 | | | 1 683 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 990.00 | | 1 773 990.00 | 1 773 990.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 494.00 | | 1 782 494.00 | 1 782 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 876 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 921.00 | | | 603 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 425.00 | | | 755 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 378.00 | | | -723 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 554.00 | | | 1 865 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 243.00 | | | 4 547 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681 689.00 | | | -2 681 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 303.00 | | 61 223.00 | 945 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 902.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 986.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 916.00 | 814 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 451.00 | | 61 190.00 | 900 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 866.00 | | 33.00 | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 892.00 | 235 855.00 | 155 260.00 | 108 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | 6 995.00 | 9 000.00 | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 17 518.00 | 17 986.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 419.00 | 211 342.00 | 128 274.00 | 106 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 146.00 | 590 146.00 | | 590 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 471.00 | 769 471.00 | | 769 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 963.00 | 222 585.00 | 741 378.00 | 963 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 353.00 | | | 294 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 331.00 | 210 331.00 | | 210 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 229.00 | 218 331.00 | 17 898.00 | 236 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 865.00 | 1 683 487.00 | 741 378.00 | 2 424 865.00 |