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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | 3 201.00 | 4 459.00 | 7 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 366.00 | 3 201.00 | 852 164.00 | 855 366.00 |
BT Marchandises | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 419.00 | 3 201.00 | 1 027 217.00 | 1 030 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 934.00 | 147 541.00 | | 82 934.00 |
DL TOTAL (I) | 198 475.00 | 165 541.00 | | 198 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 258.00 | 732 287.00 | | 652 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 330.00 | 48 401.00 | | 79 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 44 870.00 | | 41 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 746.00 | 32 529.00 | | 34 746.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | 1 648.00 | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 743.00 | 859 735.00 | | 828 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 217.00 | 1 025 276.00 | | 1 027 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 154.00 | | 14 212.00 | 841 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | | 1 356.00 | 6 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 349.00 | | 12 856.00 | 36 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 1 884.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 884.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 258.00 | 80 551.00 | 327 489.00 | 652 258.00 |
VI Groupe et associés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 485.00 | 37 085.00 | 18 400.00 | 55 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 743.00 | 257 036.00 | 327 489.00 | 828 743.00 |