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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 119.00 | 1 620.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 243.00 | 5 484.00 | 60 759.00 | 66 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 877.00 | 5 604.00 | 892 272.00 | 897 877.00 |
BT Marchandises | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 480.00 | 5 604.00 | 1 101 876.00 | 1 107 480.00 |
CU Autres participations | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
DL TOTAL (I) | 313 142.00 | | | 313 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 570.00 | | | 626 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 733.00 | | | 788 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 876.00 | | | 1 101 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 087.00 | | 1 062 087.00 | 1 062 087.00 |
FG Production vendue services | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 561.00 | | 1 105 561.00 | 1 105 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 163.00 | | | 1 138 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 495.00 | | | 1 023 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 365.00 | | 72 523.00 | 855 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 012.00 | 897 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | 60 323.00 | 7 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 205.00 | | 12 200.00 | 49 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 2 403.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 403.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 570.00 | 86 731.00 | 352 525.00 | 626 570.00 |
VI Groupe et associés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 607.00 | 30 207.00 | 18 400.00 | 48 607.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 174.00 | 247 336.00 | 352 525.00 | 787 174.00 |