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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 468.00 | 1 272.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 243.00 | 12 381.00 | 53 861.00 | 66 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 116.00 | 12 849.00 | 896 266.00 | 909 116.00 |
BT Marchandises | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 706.00 | | 293 706.00 | 293 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 823.00 | 12 849.00 | 1 189 973.00 | 1 202 823.00 |
CU Autres participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
DH Report à nouveau | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 008.00 | 114 668.00 | | 175 008.00 |
DL TOTAL (I) | 488 151.00 | 313 142.00 | | 488 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 846.00 | 626 570.00 | | 539 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 592.00 | 78 198.00 | | 75 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 169.00 | 48 131.00 | | 60 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 34 235.00 | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 822.00 | 788 694.00 | | 701 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 973.00 | 1 101 836.00 | | 1 189 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 271.00 | 247 307.00 | | 249 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 877.00 | | 11 239.00 | 897 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | 11 239.00 | 31 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 7 245.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 7 245.00 | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 846.00 | 87 295.00 | 354 787.00 | 539 846.00 |
VI Groupe et associés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 399.00 | 22 999.00 | 18 400.00 | 41 399.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 822.00 | 249 271.00 | 354 787.00 | 701 822.00 |