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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 816.00 | 924.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 844.00 | 19 958.00 | 56 886.00 | 76 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 201.00 | 20 775.00 | 910 425.00 | 931 201.00 |
BT Marchandises | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 139 054.00 | | 139 054.00 | 139 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 416.00 | 20 775.00 | 1 223 641.00 | 1 244 416.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 288 682.00 | 178 674.00 | | 288 682.00 |
DH Report à nouveau | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 001.00 | 175 008.00 | | 201 001.00 |
DL TOTAL (I) | 624 152.00 | 488 151.00 | | 624 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 557.00 | 539 846.00 | | 452 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 955.00 | 75 592.00 | | 67 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 489.00 | 60 169.00 | | 56 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 26 214.00 | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 489.00 | 701 822.00 | | 599 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 641.00 | 1 189 973.00 | | 1 223 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 786.00 | 249 271.00 | | 234 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 116.00 | | 22 779.00 | 909 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 931 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 500.00 | | | 798 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | | 11 296.00 | 67 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 632.00 | | 11 483.00 | 42 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 849.00 | 8 620.00 | 694.00 | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 8 620.00 | 694.00 | 12 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 557.00 | 87 854.00 | 350 016.00 | 452 557.00 |
VI Groupe et associés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 22 173.00 | 18 400.00 | 40 573.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 489.00 | 234 786.00 | 350 016.00 | 599 489.00 |