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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 650.00 | 50 981.00 | 134 669.00 | 185 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 3 059.00 | 15 128.00 | 18 187.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 117.00 | 54 040.00 | 156 077.00 | 210 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BN En cours de production de biens | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 476.00 | | 328 476.00 | 328 476.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 566.00 | | 469 566.00 | 469 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 683.00 | 54 040.00 | 625 643.00 | 679 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 739.00 | 34 892.00 | | 36 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 1 848.00 | | 1 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 73 945.00 | 49 008.00 | | 73 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 125.00 | 132 653.00 | | 162 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 026.00 | 85 379.00 | | 81 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 294 312.00 | | 201 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 467.00 | 55 025.00 | | 107 467.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 698.00 | 567 370.00 | | 551 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 643.00 | 616 378.00 | | 625 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 542.00 | 455 944.00 | | 458 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 550.00 | | 21 067.00 | 186 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 770.00 | | 21 067.00 | 182 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 30 234.00 | | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 30 234.00 | | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 328 476.00 | 328 476.00 | | 328 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 495.00 | 23 340.00 | 77 414.00 | 116 495.00 |
VI Groupe et associés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 302.00 | 349 302.00 | | 349 302.00 |
VW T.V.A. | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 698.00 | 458 542.00 | 77 414.00 | 551 698.00 |