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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 970.00 | 107 129.00 | 85 841.00 | 192 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 10 337.00 | 7 850.00 | 18 187.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 477.00 | 117 466.00 | 98 011.00 | 215 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 672.00 | | 265 672.00 | 265 672.00 |
BN En cours de production de biens | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 135.00 | 35 903.00 | 458 232.00 | 494 135.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 939.00 | 35 903.00 | 926 036.00 | 961 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 415.00 | 153 369.00 | 1 024 047.00 | 1 177 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 555.00 | 37 772.00 | | 81 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | 43 783.00 | | 29 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 330.00 | 19 617.00 | | 15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 138 214.00 | 113 441.00 | | 138 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 826.00 | 222 665.00 | | 201 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 027.00 | 91 181.00 | | 86 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 964.00 | 205 626.00 | | 395 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 151 833.00 | | 178 170.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 15 496.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 833.00 | 686 802.00 | | 885 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 047.00 | 800 243.00 | | 1 024 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 015.00 | 605 276.00 | | 711 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 258.00 | | 800.00 | 219 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 581.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 215 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 357.00 | | 800.00 | 210 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 221.00 | 32 245.00 | | 85 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 221.00 | 32 245.00 | | 85 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 964.00 | 395 964.00 | | 395 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 407 968.00 | 407 968.00 | | 407 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VB T. V. A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 826.00 | 27 008.00 | 174 818.00 | 201 826.00 |
VI Groupe et associés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 951.00 | 517 951.00 | | 517 951.00 |
VW T.V.A. | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 358.00 | 687 540.00 | 174 818.00 | 862 358.00 |