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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 170.00 | 78 523.00 | 113 647.00 | 192 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 6 698.00 | 11 489.00 | 18 187.00 |
BF Prêts | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 258.00 | 85 221.00 | 134 037.00 | 219 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
BN En cours de production de biens | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 367.00 | | 327 367.00 | 327 367.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CF Disponibilités | 207 927.00 | | 207 927.00 | 207 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 206.00 | | 666 206.00 | 666 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 464.00 | 85 221.00 | 800 243.00 | 885 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 772.00 | 36 739.00 | | 37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 783.00 | 1 033.00 | | 43 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 617.00 | 23 904.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 113 441.00 | 73 945.00 | | 113 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 665.00 | 162 125.00 | | 222 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 181.00 | 81 026.00 | | 91 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 626.00 | 201 078.00 | | 205 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 833.00 | 107 467.00 | | 151 833.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 1.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 802.00 | 551 698.00 | | 686 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 243.00 | 625 643.00 | | 800 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 276.00 | 458 542.00 | | 605 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
FG Production vendue services | 1 561 848.00 | | 1 561 848.00 | 1 561 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 392.00 | | 1 575 392.00 | 1 575 392.00 |
FM Production stockée | | | -2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 181.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 778.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 287.00 | 6 096.00 | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | 7 873.00 | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | 7 873.00 | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 310.00 | 1 463 808.00 | | 1 578 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 527.00 | 1 462 775.00 | | 1 534 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 783.00 | 1 033.00 | | 43 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 117.00 | | 9 520.00 | 210 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 219 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 837.00 | | 6 520.00 | 203 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 000.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 040.00 | 31 181.00 | | 54 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 040.00 | 31 181.00 | | 54 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 626.00 | 205 626.00 | | 205 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UP Prêts | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 327 367.00 | 327 367.00 | | 327 367.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 665.00 | 21 139.00 | 75 729.00 | 102 665.00 |
VI Groupe et associés | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 094.00 | 389 094.00 | | 389 094.00 |
VW T.V.A. | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 802.00 | 605 276.00 | 75 729.00 | 686 802.00 |