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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 570.00 | 133 930.00 | 64 640.00 | 198 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 13 976.00 | 4 211.00 | 18 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 537.00 | 147 906.00 | 72 631.00 | 220 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 385.00 | | 344 385.00 | 344 385.00 |
BN En cours de production de biens | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 530.00 | 12 197.00 | 546 333.00 | 558 530.00 |
BZ Autres créances | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CF Disponibilités | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 761.00 | 12 197.00 | 1 085 565.00 | 1 097 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 298.00 | 160 102.00 | 1 158 196.00 | 1 318 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 615.00 | 81 555.00 | | 110 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 921.00 | 29 060.00 | | 80 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 043.00 | 15 330.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 214 848.00 | 138 214.00 | | 214 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 818.00 | 201 826.00 | | 234 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 212.00 | 86 027.00 | | 88 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 895.00 | 395 964.00 | | 480 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 423.00 | 178 170.00 | | 139 423.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 348.00 | 885 833.00 | | 943 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 196.00 | 1 024 047.00 | | 1 158 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 845.00 | 711 015.00 | | 756 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 937.00 | | 5 600.00 | 214 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 157.00 | | 5 600.00 | 211 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 466.00 | 30 440.00 | | 117 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 466.00 | 30 440.00 | | 117 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 903.00 | 12 197.00 | 35 903.00 | 35 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 903.00 | 12 197.00 | 35 903.00 | 35 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 903.00 | 12 197.00 | 35 903.00 | 35 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 197.00 | 35 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 895.00 | 480 895.00 | | 480 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 543 894.00 | 543 894.00 | | 543 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VB T. V. A. | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 818.00 | 48 315.00 | 126 503.00 | 174 818.00 |
VI Groupe et associés | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 027.00 | 613 027.00 | | 613 027.00 |
VW T.V.A. | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 348.00 | 756 845.00 | 126 503.00 | 883 348.00 |