| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 624.00 | 37 084.00 | 1 540.00 | 38 624.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 675.00 | 98 047.00 | 27 628.00 | 125 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 013.00 | 770 183.00 | 136 830.00 | 907 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 832.00 | 905 315.00 | 317 517.00 | 1 222 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 492.00 | | 574 492.00 | 574 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 854.00 | 8 969.00 | 5 863 886.00 | 5 872 854.00 |
BZ Autres créances | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
CF Disponibilités | 2 262 683.00 | | 2 262 683.00 | 2 262 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870 632.00 | 8 969.00 | 8 861 663.00 | 8 870 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 464.00 | 914 283.00 | 9 179 180.00 | 10 093 464.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 704 836.00 | 2 357 128.00 | | 2 704 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 885.00 | 747 708.00 | | 1 335 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 721.00 | 3 984 836.00 | | 4 920 721.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 559.00 | 13 016.00 | | 35 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 281.00 | 250 389.00 | | 269 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 581.00 | 3 080 585.00 | | 2 604 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 883.00 | 1 071 457.00 | | 1 087 883.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 24 484.00 | | 5 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 808.00 | 112 904.00 | | 225 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 459.00 | 4 552 835.00 | | 4 228 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 180.00 | 8 537 671.00 | | 9 179 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 281.00 | | | 269 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 215.00 | | 492 215.00 | 492 215.00 |
FG Production vendue services | 19 645 345.00 | | 19 645 345.00 | 19 645 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 137 560.00 | | 20 137 560.00 | 20 137 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 188 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 838 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 281 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 633.00 | 44 317.00 | | 93 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 633.00 | 58 067.00 | | 93 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 122 226.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 548.00 | 133 071.00 | | 31 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 085.00 | -75 003.00 | | 62 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 461.00 | 343 950.00 | | 634 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 283 597.00 | 18 591 850.00 | | 20 283 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 947 712.00 | 17 844 141.00 | | 18 947 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 885.00 | 747 708.00 | | 1 335 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 151.00 | | 64 681.00 | 1 158 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 007.00 | | 64 681.00 | 968 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 844.00 | 48 471.00 | | 856 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | 2 825.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 584.00 | 45 646.00 | | 822 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | 30 000.00 | | 8 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 581.00 | 2 604 581.00 | | 2 604 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 808.00 | 225 808.00 | | 225 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 854.00 | 5 872 854.00 | | 5 872 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 559.00 | 13 475.00 | 22 084.00 | 35 559.00 |
VI Groupe et associés | 269 281.00 | 269 281.00 | | 269 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 518.00 | 6 058 518.00 | | 6 058 518.00 |
VW T.V.A. | 794 907.00 | 794 907.00 | | 794 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 459.00 | 4 206 375.00 | 22 084.00 | 4 228 459.00 |