| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 010.00 | 16 365.00 | 1 645.00 | 18 010.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 337.00 | 124 956.00 | 35 381.00 | 160 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 686.00 | 828 622.00 | 149 064.00 | 977 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 091.00 | 969 943.00 | 346 147.00 | 1 316 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 514.00 | | 991 514.00 | 991 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095 482.00 | 15 331.00 | 6 080 151.00 | 6 095 482.00 |
BZ Autres créances | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 |
CF Disponibilités | 2 287 696.00 | | 2 287 696.00 | 2 287 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 523 000.00 | 15 331.00 | 10 507 668.00 | 10 523 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 839 090.00 | 985 274.00 | 10 853 816.00 | 11 839 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 403 108.00 | 3 533 339.00 | | 4 403 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 435.00 | 1 494 769.00 | | 1 151 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 542.00 | 5 908 108.00 | | 6 434 542.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 810.00 | 63 222.00 | | 36 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 138 886.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 409.00 | 2 881 696.00 | | 3 102 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 116.00 | 1 226 554.00 | | 1 185 116.00 |
EA Autres dettes | 57 297.00 | 21 279.00 | | 57 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 273.00 | 4 708 919.00 | | 4 389 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 816.00 | 10 647 027.00 | | 10 853 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 048.00 | 4 672 109.00 | | 4 368 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 329.00 | | 761 329.00 | 761 329.00 |
FG Production vendue services | 21 124 522.00 | | 21 124 522.00 | 21 124 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885 851.00 | | 21 885 851.00 | 21 885 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 947 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 401 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 814.00 | 35 620.00 | | 44 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 099.00 | 17 003.00 | | 14 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 384.00 | 17 003.00 | | 42 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 4 065.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 049.00 | 4 065.00 | | 32 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | 12 938.00 | | 10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 821.00 | 585 827.00 | | 417 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 005 017.00 | 19 675 174.00 | | 22 005 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 853 583.00 | 18 180 405.00 | | 20 853 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 435.00 | 1 494 769.00 | | 1 151 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | 1 392.00 | | 2 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 666.00 | | 97 014.00 | 1 339 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 589.00 | 1 316 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 484.00 | 139 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 105.00 | 1 138 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 574.00 | | 1 879.00 | 161 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 582.00 | | 91 547.00 | 1 143 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 510.00 | | 3 588.00 | 34 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 471.00 | 59 777.00 | 92 305.00 | 1 002 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 805.00 | 1 044.00 | 23 484.00 | 38 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 667.00 | 58 733.00 | 68 821.00 | 963 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | 8 145.00 | 6 640.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | 8 145.00 | 6 640.00 | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 827.00 | 8 145.00 | 6 640.00 | 43 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 145.00 | 6 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 409.00 | 3 102 409.00 | | 3 102 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 076 526.00 | 6 076 526.00 | | 6 076 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
VB T. V. A. | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VC Groupe et associés | 967 998.00 | 967 998.00 | | 967 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 810.00 | 15 585.00 | 21 225.00 | 36 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VP Divers | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 388.00 | 7 224 833.00 | 51 555.00 | 7 276 388.00 |
VW T.V.A. | 835 420.00 | 835 420.00 | | 835 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 885.00 | 4 362 660.00 | 21 225.00 | 4 383 885.00 |