| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 614.00 | 38 805.00 | 810.00 | 39 614.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 221.00 | 116 916.00 | 31 305.00 | 148 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 361.00 | 846 751.00 | 148 610.00 | 995 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 666.00 | 1 002 471.00 | 337 195.00 | 1 339 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 025.00 | | 593 025.00 | 593 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 679.00 | 13 827.00 | 5 290 853.00 | 5 304 679.00 |
BZ Autres créances | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CF Disponibilités | 4 303 215.00 | | 4 303 215.00 | 4 303 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 659.00 | 13 827.00 | 10 309 833.00 | 10 323 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 325.00 | 1 016 298.00 | 10 647 027.00 | 11 663 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 533 339.00 | 3 540 721.00 | | 3 533 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 769.00 | 517 618.00 | | 1 494 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 108.00 | 4 938 339.00 | | 5 908 108.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 222.00 | 89 859.00 | | 63 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 283.00 | | | 377 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 696.00 | 1 907 750.00 | | 2 881 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 554.00 | 656 375.00 | | 1 226 554.00 |
EA Autres dettes | 21 279.00 | 29 228.00 | | 21 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 708 919.00 | 2 769 092.00 | | 4 708 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 027.00 | 7 737 431.00 | | 10 647 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 109.00 | 2 769 092.00 | | 4 672 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 404.00 | | 583 404.00 | 583 404.00 |
FG Production vendue services | 19 001 330.00 | | 19 001 330.00 | 19 001 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 584 734.00 | | 19 584 734.00 | 19 584 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 655 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 432 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 590 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 620.00 | 52 445.00 | | 35 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 003.00 | 2 568.00 | | 17 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 003.00 | 2 568.00 | | 17 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 2 415.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 2 415.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 938.00 | 153.00 | | 12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 827.00 | 217 094.00 | | 585 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 675 174.00 | 17 029 439.00 | | 19 675 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 180 405.00 | 16 511 821.00 | | 18 180 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 769.00 | 517 618.00 | | 1 494 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 285.00 | | 43 149.00 | 1 298 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 1 339 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 1 143 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 584.00 | | 990.00 | 160 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 931.00 | | 38 419.00 | 1 106 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | 3 740.00 | 30 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 588.00 | 58 652.00 | 1 769.00 | 945 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 624.00 | 180.00 | | 38 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 964.00 | 58 472.00 | 1 769.00 | 906 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 955.00 | | 34 128.00 | 47 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 955.00 | | 34 128.00 | 47 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 955.00 | | 34 128.00 | 77 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 696.00 | 2 881 696.00 | | 2 881 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 652.00 | 5 290 652.00 | | 5 290 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 222.00 | 26 412.00 | 36 810.00 | 63 222.00 |
VI Groupe et associés | 377 283.00 | 377 283.00 | | 377 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 110.00 | 5 409 072.00 | 44 038.00 | 5 453 110.00 |
VW T.V.A. | 794 344.00 | 794 344.00 | | 794 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 033.00 | 4 533 223.00 | 36 810.00 | 4 570 033.00 |